ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年7月22日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 771,591,899 | 129,327,486 |
| 親投資信託受益証券 | 121,765,347,371 | 114,908,490,216 |
| 未収入金 | 1,458,142,331 | 1,545,000,000 |
| 未収利息 | 2,325 | 388 |
| 流動資産合計 | 123,995,083,926 | 116,582,818,090 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 123,995,083,926 | 116,582,818,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 733,575,632 | 613,954,007 |
| 未払解約金 | 465,163,391 | 496,889,796 |
| 未払受託者報酬 | 11,149,563 | 10,165,995 |
| 未払委託者報酬 | 312,187,646 | 284,647,785 |
| その他未払費用 | 668,952 | 609,942 |
| 流動負債合計 | 1,522,745,184 | 1,406,267,525 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,522,745,184 | 1,406,267,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,398,701,110 | 153,488,501,799 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,926,362,368 | -38,311,951,234 |
| （分配準備積立金） | 6,953,287,094 | 5,932,507,902 |
| 元本等合計 | 122,472,338,742 | 115,176,550,565 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 122,472,338,742 | 115,176,550,565 |
| 負債純資産合計 | 123,995,083,926 | 116,582,818,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
