ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成22年1月21日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,327,486 | 413,528,484 |
| 親投資信託受益証券 | 114,908,490,216 | 90,787,987,367 |
| 未収入金 | 1,545,000,000 | 1,090,000,000 |
| 未収利息 | 388 | 1,211 |
| 流動資産合計 | 116,582,818,090 | 92,291,517,062 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 116,582,818,090 | 92,291,517,062 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 613,954,007 | 515,509,212 |
| 未払解約金 | 496,889,796 | 411,309,631 |
| 未払受託者報酬 | 10,165,995 | 8,406,413 |
| 未払委託者報酬 | 284,647,785 | 235,379,565 |
| その他未払費用 | 609,942 | 504,363 |
| 流動負債合計 | 1,406,267,525 | 1,171,109,184 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,406,267,525 | 1,171,109,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,488,501,799 | 128,877,303,215 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -38,311,951,234 | -37,756,895,337 |
| （分配準備積立金） | 5,932,507,902 | 4,676,900,303 |
| 元本等合計 | 115,176,550,565 | 91,120,407,878 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 115,176,550,565 | 91,120,407,878 |
| 負債純資産合計 | 116,582,818,090 | 92,291,517,062 |
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