ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 413,528,484 | 240,603,479 |
| 親投資信託受益証券 | 90,787,987,367 | 79,431,918,908 |
| 未収入金 | 1,090,000,000 | 950,000,000 |
| 未収利息 | 1,211 | 664 |
| 流動資産合計 | 92,291,517,062 | 80,622,523,051 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,291,517,062 | 80,622,523,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 515,509,212 | 429,651,448 |
| 未払解約金 | 411,309,631 | 411,293,485 |
| 未払受託者報酬 | 8,406,413 | 6,934,940 |
| 未払委託者報酬 | 235,379,565 | 194,178,273 |
| その他未払費用 | 504,363 | 416,080 |
| 流動負債合計 | 1,171,109,184 | 1,042,474,226 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,171,109,184 | 1,042,474,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,877,303,215 | 107,412,862,164 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,756,895,337 | -27,832,813,339 |
| （分配準備積立金） | 4,676,900,303 | 3,787,386,708 |
| 元本等合計 | 91,120,407,878 | 79,580,048,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 91,120,407,878 | 79,580,048,825 |
| 負債純資産合計 | 92,291,517,062 | 80,622,523,051 |
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