ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 240,603,479 | 308,294,237 |
| 親投資信託受益証券 | 79,431,918,908 | 67,852,437,833 |
| 未収入金 | 950,000,000 | 750,000,000 |
| 未収利息 | 664 | 758 |
| 流動資産合計 | 80,622,523,051 | 68,910,732,828 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 80,622,523,051 | 68,910,732,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 429,651,448 | 371,515,879 |
| 未払解約金 | 411,293,485 | 206,121,448 |
| 未払受託者報酬 | 6,934,940 | 6,213,198 |
| 未払委託者報酬 | 194,178,273 | 173,969,538 |
| その他未払費用 | 416,080 | 372,771 |
| 流動負債合計 | 1,042,474,226 | 758,192,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,042,474,226 | 758,192,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,412,862,164 | 92,878,969,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,832,813,339 | -24,726,429,856 |
| （分配準備積立金） | 3,787,386,708 | 3,171,870,143 |
| 元本等合計 | 79,580,048,825 | 68,152,539,994 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 79,580,048,825 | 68,152,539,994 |
| 負債純資産合計 | 80,622,523,051 | 68,910,732,828 |
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