ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年7月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,294,237 | 201,201,211 |
| 親投資信託受益証券 | 67,852,437,833 | 55,234,148,211 |
| 未収入金 | 750,000,000 | 630,000,000 |
| 未収利息 | 758 | 511 |
| 流動資産合計 | 68,910,732,828 | 56,065,349,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 68,910,732,828 | 56,065,349,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,515,879 | 322,878,043 |
| 未払解約金 | 206,121,448 | 268,591,386 |
| 未払受託者報酬 | 6,213,198 | 4,783,019 |
| 未払委託者報酬 | 173,969,538 | 133,924,589 |
| その他未払費用 | 372,771 | 286,959 |
| 流動負債合計 | 758,192,834 | 730,463,996 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 758,192,834 | 730,463,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 92,878,969,850 | 80,719,510,964 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,726,429,856 | -25,384,625,027 |
| （分配準備積立金） | 3,171,870,143 | 2,555,376,555 |
| 元本等合計 | 68,152,539,994 | 55,334,885,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 68,152,539,994 | 55,334,885,937 |
| 負債純資産合計 | 68,910,732,828 | 56,065,349,933 |
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