ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年1月21日-平成24年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,201,211 | 132,387,487 |
| 親投資信託受益証券 | 55,234,148,211 | 51,981,867,234 |
| 未収入金 | 630,000,000 | 509,000,000 |
| 未収利息 | 511 | 345 |
| 流動資産合計 | 56,065,349,933 | 52,623,255,066 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,065,349,933 | 52,623,255,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 322,878,043 | 290,266,351 |
| 未払解約金 | 268,591,386 | 97,091,374 |
| 未払受託者報酬 | 4,783,019 | 4,508,991 |
| 未払委託者報酬 | 133,924,589 | 126,251,658 |
| その他未払費用 | 286,959 | 270,517 |
| 流動負債合計 | 730,463,996 | 518,388,891 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 730,463,996 | 518,388,891 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,719,510,964 | 72,566,587,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,384,625,027 | -20,461,721,647 |
| （分配準備積立金） | 2,555,376,555 | 2,309,842,449 |
| 元本等合計 | 55,334,885,937 | 52,104,866,175 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 55,334,885,937 | 52,104,866,175 |
| 負債純資産合計 | 56,065,349,933 | 52,623,255,066 |
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