ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年7月21日-平成25年1月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年1月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,387,487 | 94,918,636 |
| 親投資信託受益証券 | 51,981,867,234 | 55,129,464,809 |
| 未収入金 | 509,000,000 | 735,000,000 |
| 未収利息 | 345 | 232 |
| 流動資産合計 | 52,623,255,066 | 55,959,383,677 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,623,255,066 | 55,959,383,677 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 290,266,351 | 258,282,307 |
| 未払解約金 | 97,091,374 | 243,115,703 |
| 未払受託者報酬 | 4,508,991 | 4,719,014 |
| 未払委託者報酬 | 126,251,658 | 132,132,345 |
| その他未払費用 | 270,517 | 283,123 |
| 流動負債合計 | 518,388,891 | 638,532,492 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 518,388,891 | 638,532,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,566,587,822 | 64,570,576,981 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,461,721,647 | -9,249,725,796 |
| （分配準備積立金） | 2,309,842,449 | 2,113,482,063 |
| 元本等合計 | 52,104,866,175 | 55,320,851,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,104,866,175 | 55,320,851,185 |
| 負債純資産合計 | 52,623,255,066 | 55,959,383,677 |
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