ノムラ・グローバル・オールスターズの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月11日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月22日-平成25年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2013年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,918,636 | 242,978,922 |
| 親投資信託受益証券 | 55,129,464,809 | 49,797,212,279 |
| 未収入金 | 735,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 232 | 523 |
| 流動資産合計 | 55,959,383,677 | 50,540,191,724 |
| 資産合計 | 55,959,383,677 | 50,540,191,724 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,282,307 | 211,365,607 |
| 未払解約金 | 243,115,703 | 200,465,113 |
| 未払受託者報酬 | 4,719,014 | 4,604,294 |
| 未払委託者報酬 | 132,132,345 | 128,920,285 |
| その他未払費用 | 283,123 | 276,235 |
| 流動負債合計 | 638,532,492 | 545,631,534 |
| 負債合計 | 638,532,492 | 545,631,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,570,576,981 | 52,841,401,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,249,725,796 | -2,846,841,660 |
| （分配準備積立金） | 2,113,482,063 | 1,893,639,430 |
| 元本等合計 | 55,320,851,185 | 49,994,560,190 |
| 純資産合計 | 55,320,851,185 | 49,994,560,190 |
| 負債純資産合計 | 55,959,383,677 | 50,540,191,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
