剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2017/10/11 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 7月21日至 平成29年 1月20日	当期自 平成29年 1月21日至 平成29年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,586,898	4,747,595
期首剰余金又は期首欠損金(△)	582,893,405	1,970,096,293
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,568,247	10,090,533
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,568,247	10,090,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,954,347	137,114,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,954,347	137,114,646
分配金	313,271,751	291,701,156
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,970,096,293	2,716,354,361

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2017/10/11 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	35,990,919,369
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,160,801,078

注記表

2017/10/11 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	3,131,408,084
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	428,388,205

注記表

2017/10/11 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	13,558,216,555
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,178,758,775

注記表

2017/10/11 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	2,666,268,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,007,782,904

注記表

2017/10/11 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	167,483,795,728
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,159,220,544

注記表

2017/10/11 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	74,677,925,754
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,772,508,107

注記表

2017/10/11 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	11,099,216,447
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,258,096,010

注記表

2017/10/11 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 7月20日現在)
元本	8,548,145,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,363,204,954

注記表

2017/10/11 9:02