純資産
個別
- 2019年1月21日
- 220億8787万
- 2019年7月22日 -0.15%
- 220億5459万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2019/10/16 9:00
[1]日本、先進国、新興国※1の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券※2、ハイ・イールド債※3、および世界の不動産投資信託証券※4(REIT)の10の資産(アセットクラス)について、各アセットクラスを実質的な投資対象とする投資信託証券への投資を通じて、信託財産の純資産総額に対して概ね均等(各10%程度)に、バランスよく分散投資を行ない、インカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行ないます。
※1 「新興国」とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カントリー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2019年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2019/10/16 9:00
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,018 27,940,707 単位型株式投資信託 174 962,835 追加型公社債投資信託 14 5,228,131 単位型公社債投資信託 428 1,734,227 合計 1,634 35,865,901 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/10/16 9:00
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.595%(税抜年1.45%)以内(2019年10月16日現在 年1.595%(税抜年1.45%))の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分についてはファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。<ファンドの純資産総額> <委託会社> <販売会社> <受託会社> 3,000億円以下の部分 年0.85% 年0.55% 年0.05% 3,000億円超の部分 年0.86% 年0.55% 年0.04% *上記配分は、2019年10月16日現在の信託報酬率における配分です。 - #4 分配方針（連結）
- ■分配金に関する留意点■2019/10/16 9:00
●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
- #5 投資制限（連結）
- (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。2019/10/16 9:00
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #6 投資対象（連結）
- ①株式への投資割合には制限を設けません。2019/10/16 9:00
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 - #7 投資状況（連結）
- ノムラ・グローバル・オールスターズ2019/10/16 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,668,670 0.23 合計(純資産総額) 21,543,704,263 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,494,035,593 99.76 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 49,668,670 0.23 合計(純資産総額) 21,543,704,263 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,117,029,703 1.56 合計(純資産総額) 71,554,356,753 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 70,437,327,050 98.43 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,117,029,703 1.56 合計(純資産総額) 71,554,356,753 100.00 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2019/10/16 9:00
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2018年4月1日2019/10/16 9:00
至 2019年3月31日)1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2019/10/16 9:00- #10 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/10/16 9:00
ノムラ・グローバル・オールスターズ- #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/10/16 9:00
ノムラ・グローバル・オールスターズ- #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/10/16 9:00
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #13 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2019/10/16 9:00
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #14 運用状況（連結）
以下は2019年8月30日現在の運用状況であります。2019/10/16 9:00
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #15 附属明細表（連結）
(1)株式(2019年7月22日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2019年7月22日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 親投資信託受益証券 日本円 ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド 1,178,236,021 2,145,332,147 ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド 1,076,968,556 2,234,494,359 ノムラ日本債券オープン マザーファンド 1,468,606,748 2,158,117,616 野村豪州債券ファンド マザーファンド 899,995,141 2,217,318,028 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド 916,757,951 2,184,817,548 野村海外株式マザーファンド 930,570,006 2,227,226,252 ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド 1,690,974,834 2,189,812,410 野村エマージング債券マザーファンド 908,189,251 2,235,144,565 ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド 1,456,023,362 2,206,312,200 ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド 890,196,935 2,170,389,147 小計 銘柄数:10 11,416,518,805 21,968,964,272 組入時価比率:99.6% 100.0% 合計 21,968,964,272
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 989,989,385 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 86,309,432 純資産の部 元本等
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 68,576,249 純資産の部 元本等
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 33,000,068 純資産の部 元本等
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 540,942,107 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 1,059,146,851 純資産の部 元本等
- #22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 4,598,670,636 純資産の部 元本等
- #23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 1,144,760,235 純資産の部 元本等
- #24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 399,224,470 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2019/10/16 9:00
注記表(2019年 7月22日現在) 負債合計 148,412,820 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
