有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,593,536,935	円
Ⅱ 負債総額	49,832,672	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,543,704,263	円
Ⅳ 発行済口数	20,380,261,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0571	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	72,706,675,120	円
Ⅱ 負債総額	1,152,318,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,554,356,753	円
Ⅳ 発行済口数	40,055,247,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7864	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	17,486,407,058	円
Ⅱ 負債総額	169,789,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,316,617,738	円
Ⅳ 発行済口数	7,604,923,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2770	円

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	12,230,601,702	円
Ⅱ 負債総額	15,000,205	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,215,601,497	円
Ⅳ 発行済口数	5,535,484,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2068	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	95,404,410,664	円
Ⅱ 負債総額	5,562,233,275	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,842,177,389	円
Ⅳ 発行済口数	60,137,563,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4939	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,848,275,307	円
Ⅱ 負債総額	1,000,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,847,275,201	円
Ⅳ 発行済口数	3,262,445,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0988	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	100,140,724,091	円
Ⅱ 負債総額	21,237,822,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,902,902,088	円
Ⅳ 発行済口数	52,213,039,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5112	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,925,126,635	円
Ⅱ 負債総額	5,640,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,919,486,297	円
Ⅳ 発行済口数	8,804,420,445	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3760	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,089,251,142	円
Ⅱ 負債総額	6,354,224,660	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,735,026,482	円
Ⅳ 発行済口数	8,519,958,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4337	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	14,847,211,127	円
Ⅱ 負債総額	55,035,818	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,792,175,309	円
Ⅳ 発行済口数	6,252,735,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3657	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,503,604,210	円
Ⅱ 負債総額	1,000,004	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,502,604,206	円
Ⅳ 発行済口数	1,902,667,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3153	円