有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 21,593,536,935 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 49,832,672 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,543,704,263 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 20,380,261,002 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0571 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 72,706,675,120 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,152,318,367 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,554,356,753 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 40,055,247,358 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7864 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 17,486,407,058 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 169,789,320 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,316,617,738 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,604,923,050 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2770 | 円 |
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 12,230,601,702 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 15,000,205 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,215,601,497 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 5,535,484,947 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2068 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 95,404,410,664 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,562,233,275 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,842,177,389 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 60,137,563,199 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4939 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 6,848,275,307 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,000,106 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,847,275,201 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,262,445,620 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0988 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 100,140,724,091 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 21,237,822,003 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,902,902,088 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 52,213,039,072 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5112 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 20,925,126,635 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,640,338 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,919,486,297 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,804,420,445 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3760 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 27,089,251,142 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 6,354,224,660 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,735,026,482 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,519,958,424 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4337 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 14,847,211,127 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 55,035,818 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,792,175,309 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 6,252,735,716 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3657 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
2019年8月30日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 2,503,604,210 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,000,004 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,502,604,206 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,902,667,228 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3153 | 円 |