有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,958,372,044	円
Ⅱ 負債総額	72,509,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,885,862,630	円
Ⅳ 発行済口数	26,698,168,663	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0070	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	63,492,916,505	円
Ⅱ 負債総額	1,498,787,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,994,129,489	円
Ⅳ 発行済口数	46,285,839,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3394	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	22,035,408,512	円
Ⅱ 負債総額	2,000,260	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,033,408,252	円
Ⅳ 発行済口数	12,782,662,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7237	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,602,156,878	円
Ⅱ 負債総額	22,000,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,580,156,777	円
Ⅳ 発行済口数	3,313,921,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2874	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	287,091,820,627	円
Ⅱ 負債総額	15,803,323,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	271,288,497,230	円
Ⅳ 発行済口数	190,260,818,049	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4259	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,391,259,628	円
Ⅱ 負債総額	2,000,277	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,389,259,351	円
Ⅳ 発行済口数	5,087,220,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8457	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	123,592,634,795	円
Ⅱ 負債総額	19,190,761,362	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,401,873,433	円
Ⅳ 発行済口数	76,754,317,908	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3602	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	28,336,515,200	円
Ⅱ 負債総額	92,100,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,244,414,705	円
Ⅳ 発行済口数	12,569,191,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2471	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,316,854,460	円
Ⅱ 負債総額	9,456,118,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,860,735,658	円
Ⅳ 発行済口数	8,695,333,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0541	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	15,723,943,006	円
Ⅱ 負債総額	95,792,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,628,150,634	円
Ⅳ 発行済口数	8,007,503,705	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9517	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,615,198,066	円
Ⅱ 負債総額	7,741,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,607,456,182	円
Ⅳ 発行済口数	3,314,736,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0883	円