- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/23-2024/07/22)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,288,807,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,238,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,235,568,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,975,891,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4544 | 円 |
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,288,807,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,238,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,235,568,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,975,891,319 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4544 | 円 |
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