有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 33,022,667,640 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 121,286,752 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,901,380,888 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 29,734,338,329 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 74,315,596,740 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 11,016,620 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,304,580,120 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 48,706,002,831 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5256 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 21,660,654,443 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 11,000,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,649,654,443 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,925,871,572 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9815 | 円 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,433,088,697 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 77,357,554 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,355,731,143 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,183,677,990 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3105 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 230,508,120,816 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,764,921,400 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,743,199,416 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 168,233,895,060 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3418 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 14,268,354,143 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 31,300,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,237,054,143 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 6,982,511,580 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0390 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 111,905,221,255 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 28,979,743,624 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,925,477,631 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 54,548,604,853 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5202 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 32,838,057,775 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 85,770,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,752,287,775 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 13,845,557,430 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3655 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 32,365,616,979 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 7,352,976,024 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,012,640,955 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 12,052,569,767 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0753 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 19,748,830,552 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 83,200,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,665,630,552 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,195,504,891 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1386 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成27年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 4,536,212,343 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 46,592,610 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,489,619,733 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 4,089,947,000 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0977 | 円 |