有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	33,022,667,640	円
Ⅱ 負債総額	121,286,752	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,901,380,888	円
Ⅳ 発行済口数	29,734,338,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1065	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	74,315,596,740	円
Ⅱ 負債総額	11,016,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,304,580,120	円
Ⅳ 発行済口数	48,706,002,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5256	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,660,654,443	円
Ⅱ 負債総額	11,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,649,654,443	円
Ⅳ 発行済口数	10,925,871,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9815	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,433,088,697	円
Ⅱ 負債総額	77,357,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,355,731,143	円
Ⅳ 発行済口数	3,183,677,990	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3105	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	230,508,120,816	円
Ⅱ 負債総額	4,764,921,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,743,199,416	円
Ⅳ 発行済口数	168,233,895,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3418	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,268,354,143	円
Ⅱ 負債総額	31,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,237,054,143	円
Ⅳ 発行済口数	6,982,511,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0390	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	111,905,221,255	円
Ⅱ 負債総額	28,979,743,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,925,477,631	円
Ⅳ 発行済口数	54,548,604,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5202	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,838,057,775	円
Ⅱ 負債総額	85,770,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,752,287,775	円
Ⅳ 発行済口数	13,845,557,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3655	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	32,365,616,979	円
Ⅱ 負債総額	7,352,976,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,012,640,955	円
Ⅳ 発行済口数	12,052,569,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0753	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,748,830,552	円
Ⅱ 負債総額	83,200,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,665,630,552	円
Ⅳ 発行済口数	9,195,504,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1386	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成27年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,536,212,343	円
Ⅱ 負債総額	46,592,610	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,489,619,733	円
Ⅳ 発行済口数	4,089,947,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0977	円