- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/21-2025/07/22)
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,279,287,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,335,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,209,952,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,207,947,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5262 | 円 |
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,279,287,807 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,335,326 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,209,952,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,207,947,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5262 | 円 |
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