有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 26,173,399,763 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 55,979,015 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,117,420,748 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 23,600,915,384 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1066 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 61,333,575,598 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 265,414,896 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,068,160,702 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 35,650,007,762 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7130 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 34,675,730,922 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 325,856,189 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,349,874,733 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 16,199,044,942 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1205 | 円 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,859,169,924 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 21,000,207 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,838,169,717 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,702,702,185 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9001 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 236,848,051,507 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 17,488,720,876 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 219,359,330,631 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 154,964,436,631 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4155 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,847,933,311 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,000,232 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,846,933,079 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,939,595,000 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9918 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 150,431,772,561 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 38,811,189,777 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,620,582,784 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 73,228,326,791 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5243 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 27,518,341,659 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 24,400,592 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,493,941,067 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,889,684,188 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5248 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 23,024,948,864 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,994,057,149 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,030,891,715 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,569,847,712 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3374 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 21,456,993,656 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 33,700,334 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,423,293,322 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,438,744,375 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2697 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成29年 8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 3,485,028,509 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 19,719,469 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,465,309,040 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,099,893,951 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179 | 円 |