有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,173,399,763	円
Ⅱ 負債総額	55,979,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,117,420,748	円
Ⅳ 発行済口数	23,600,915,384	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1066	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	61,333,575,598	円
Ⅱ 負債総額	265,414,896	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,068,160,702	円
Ⅳ 発行済口数	35,650,007,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7130	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	34,675,730,922	円
Ⅱ 負債総額	325,856,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,349,874,733	円
Ⅳ 発行済口数	16,199,044,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1205	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,859,169,924	円
Ⅱ 負債総額	21,000,207	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,838,169,717	円
Ⅳ 発行済口数	2,702,702,185	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9001	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	236,848,051,507	円
Ⅱ 負債総額	17,488,720,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	219,359,330,631	円
Ⅳ 発行済口数	154,964,436,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4155	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,847,933,311	円
Ⅱ 負債総額	1,000,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,846,933,079	円
Ⅳ 発行済口数	3,939,595,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9918	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	150,431,772,561	円
Ⅱ 負債総額	38,811,189,777	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,620,582,784	円
Ⅳ 発行済口数	73,228,326,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5243	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,518,341,659	円
Ⅱ 負債総額	24,400,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,493,941,067	円
Ⅳ 発行済口数	10,889,684,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5248	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,024,948,864	円
Ⅱ 負債総額	2,994,057,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,030,891,715	円
Ⅳ 発行済口数	8,569,847,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3374	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	21,456,993,656	円
Ⅱ 負債総額	33,700,334	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,423,293,322	円
Ⅳ 発行済口数	9,438,744,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2697	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成29年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,485,028,509	円
Ⅱ 負債総額	19,719,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,465,309,040	円
Ⅳ 発行済口数	3,099,893,951	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1179	円