有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】
2017/04/13 9:01
【資料】
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【項目】
59項目
ノムラ・グローバル・オールスターズ
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額26,992,326,915
Ⅱ 負債総額113,096,796
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,879,230,119
Ⅳ 発行済口数24,933,696,765
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0780


(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額61,926,792,841
Ⅱ 負債総額507,667,619
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,419,125,222
Ⅳ 発行済口数38,634,752,903
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5897


(参考)野村海外株式マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額25,093,783,833
Ⅱ 負債総額112,279,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,981,504,481
Ⅳ 発行済口数12,408,144,375
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0133


(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額7,667,768,621
Ⅱ 負債総額24,600,258
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,643,168,363
Ⅳ 発行済口数3,004,992,414
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5435


(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額283,729,902,257
Ⅱ 負債総額28,557,925,694
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,171,976,563
Ⅳ 発行済口数181,646,337,302
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4048


(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額8,641,864,114
Ⅱ 負債総額3,000,189
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,638,863,925
Ⅳ 発行済口数4,376,686,495
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9738


(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額118,569,829,285
Ⅱ 負債総額20,058,171,306
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,511,657,979
Ⅳ 発行済口数72,082,754,659
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3666


(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額28,712,318,576
Ⅱ 負債総額22,790,330
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,689,528,246
Ⅳ 発行済口数11,702,480,057
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4516


(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額23,854,182,195
Ⅱ 負債総額4,558,388,417
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,295,793,778
Ⅳ 発行済口数8,555,100,531
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2555


(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額21,860,069,255
Ⅱ 負債総額120,816,395
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,739,252,860
Ⅳ 発行済口数9,639,913,433
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2551


(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額3,717,432,484
Ⅱ 負債総額75,530,722
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,641,901,762
Ⅳ 発行済口数3,206,499,594
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1358