有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,992,326,915	円
Ⅱ 負債総額	113,096,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,879,230,119	円
Ⅳ 発行済口数	24,933,696,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0780	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	61,926,792,841	円
Ⅱ 負債総額	507,667,619	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,419,125,222	円
Ⅳ 発行済口数	38,634,752,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5897	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	25,093,783,833	円
Ⅱ 負債総額	112,279,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,981,504,481	円
Ⅳ 発行済口数	12,408,144,375	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0133	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,667,768,621	円
Ⅱ 負債総額	24,600,258	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,643,168,363	円
Ⅳ 発行済口数	3,004,992,414	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5435	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	283,729,902,257	円
Ⅱ 負債総額	28,557,925,694	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,171,976,563	円
Ⅳ 発行済口数	181,646,337,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4048	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	8,641,864,114	円
Ⅱ 負債総額	3,000,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,638,863,925	円
Ⅳ 発行済口数	4,376,686,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9738	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	118,569,829,285	円
Ⅱ 負債総額	20,058,171,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,511,657,979	円
Ⅳ 発行済口数	72,082,754,659	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3666	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,712,318,576	円
Ⅱ 負債総額	22,790,330	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,689,528,246	円
Ⅳ 発行済口数	11,702,480,057	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4516	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,854,182,195	円
Ⅱ 負債総額	4,558,388,417	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,295,793,778	円
Ⅳ 発行済口数	8,555,100,531	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2555	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	21,860,069,255	円
Ⅱ 負債総額	120,816,395	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,739,252,860	円
Ⅳ 発行済口数	9,639,913,433	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成29年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	3,717,432,484	円
Ⅱ 負債総額	75,530,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,641,901,762	円
Ⅳ 発行済口数	3,206,499,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1358	円