有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 26,992,326,915 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 113,096,796 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,879,230,119 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 24,933,696,765 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0780 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 61,926,792,841 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 507,667,619 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,419,125,222 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 38,634,752,903 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5897 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 25,093,783,833 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 112,279,352 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,981,504,481 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 12,408,144,375 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0133 | 円 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,667,768,621 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 24,600,258 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,643,168,363 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,004,992,414 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5435 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 283,729,902,257 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 28,557,925,694 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,171,976,563 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 181,646,337,302 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4048 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 8,641,864,114 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 3,000,189 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,638,863,925 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 4,376,686,495 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9738 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 118,569,829,285 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 20,058,171,306 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,511,657,979 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 72,082,754,659 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3666 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 28,712,318,576 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 22,790,330 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,689,528,246 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 11,702,480,057 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4516 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 23,854,182,195 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,558,388,417 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,295,793,778 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,555,100,531 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2555 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 21,860,069,255 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 120,816,395 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,739,252,860 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,639,913,433 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2551 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成29年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 3,717,432,484 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 75,530,722 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,641,901,762 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,206,499,594 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1358 | 円 |