有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	41,849,162,228	円
Ⅱ 負債総額	177,745,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,671,416,251	円
Ⅳ 発行済口数	42,400,076,465	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9828	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	78,113,301,667	円
Ⅱ 負債総額	872,693,616	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,240,608,051	円
Ⅳ 発行済口数	64,577,086,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1961	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	10,770,295,981	円
Ⅱ 負債総額	8,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,762,295,981	円
Ⅳ 発行済口数	7,204,710,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4938	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,287,255,122	円
Ⅱ 負債総額	5,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,282,255,122	円
Ⅳ 発行済口数	2,993,860,775	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0984	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	67,245,905,368	円
Ⅱ 負債総額	3,562,456,450	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,683,448,918	円
Ⅳ 発行済口数	48,990,424,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2999	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	21,892,690,840	円
Ⅱ 負債総額	105,585,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,787,105,840	円
Ⅳ 発行済口数	13,306,190,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6374	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	38,896,314,280	円
Ⅱ 負債総額	7,786,759,666	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,109,554,614	円
Ⅳ 発行済口数	22,626,407,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3749	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	41,034,797,800	円
Ⅱ 負債総額	154,356,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,880,441,800	円
Ⅳ 発行済口数	17,893,788,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2846	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	24,565,779,423	円
Ⅱ 負債総額	3,416,208,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,149,570,701	円
Ⅳ 発行済口数	12,667,495,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6696	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,830,408,463	円
Ⅱ 負債総額	202,040,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,628,368,463	円
Ⅳ 発行済口数	13,294,544,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7773	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成26年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,242,881,588	円
Ⅱ 負債総額	8,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,234,881,588	円
Ⅳ 発行済口数	7,463,895,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8353	円