有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	21,459,570,740	円
Ⅱ 負債総額	64,793,847	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,394,776,893	円
Ⅳ 発行済口数	19,771,649,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0821	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	73,497,762,669	円
Ⅱ 負債総額	691,668,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,806,094,034	円
Ⅳ 発行済口数	40,995,424,246	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7760	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	4,606,465,050	円
Ⅱ 負債総額	78,702,608	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,527,762,442	円
Ⅳ 発行済口数	1,852,184,061	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4446	円

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,937,484,693	円
Ⅱ 負債総額	574,498,633	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,362,986,060	円
Ⅳ 発行済口数	5,163,307,848	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3944	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	106,121,982,589	円
Ⅱ 負債総額	8,363,714,749	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	97,758,267,840	円
Ⅳ 発行済口数	65,875,886,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4840	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,750,734,186	円
Ⅱ 負債総額	22,841,447	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,727,892,739	円
Ⅳ 発行済口数	3,031,626,549	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2192	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	78,882,487,077	円
Ⅱ 負債総額	16,980,368,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,902,118,879	円
Ⅳ 発行済口数	39,633,712,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5619	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	19,763,304,321	円
Ⅱ 負債総額	16,300,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,747,004,187	円
Ⅳ 発行済口数	8,156,647,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4210	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,668,859,851	円
Ⅱ 負債総額	7,503,081,588	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,165,778,263	円
Ⅳ 発行済口数	8,080,424,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6194	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,969,104,079	円
Ⅱ 負債総額	9,200,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,959,903,979	円
Ⅳ 発行済口数	5,518,610,719	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5296	円

(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド

2020年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	9,097,203,956	円
Ⅱ 負債総額	75,228,891	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,021,975,065	円
Ⅳ 発行済口数	6,699,012,362	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3468	円