有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 21,459,570,740 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 64,793,847 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,394,776,893 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 19,771,649,791 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0821 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 73,497,762,669 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 691,668,635 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,806,094,034 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 40,995,424,246 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7760 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 4,606,465,050 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 78,702,608 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,527,762,442 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 1,852,184,061 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4446 | 円 |
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 12,937,484,693 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 574,498,633 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,362,986,060 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 5,163,307,848 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3944 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 106,121,982,589 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 8,363,714,749 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,758,267,840 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 65,875,886,799 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4840 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 6,750,734,186 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 22,841,447 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,727,892,739 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,031,626,549 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2192 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 78,882,487,077 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 16,980,368,198 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,902,118,879 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 39,633,712,581 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5619 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 19,763,304,321 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 16,300,134 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,747,004,187 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,156,647,244 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4210 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 28,668,859,851 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 7,503,081,588 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,165,778,263 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,080,424,440 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6194 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 13,969,104,079 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 9,200,100 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,959,903,979 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 5,518,610,719 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5296 | 円 |
(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド
2020年2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 9,097,203,956 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 75,228,891 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,021,975,065 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 6,699,012,362 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3468 | 円 |