有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 20,437,100,493 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 65,012,431 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,372,088,062 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 18,915,379,553 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0770 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 84,674,773,602 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 829,791,556 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,844,982,046 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 41,445,374,633 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0230 | 円 |
(参考)グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 56,165,000,096 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 926,656,758 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,238,343,338 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 11,575,878,578 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7718 | 円 |
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 9,544,778,542 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,837,333 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,539,941,209 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,759,892,534 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5373 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 102,008,309,318 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 6,087,865,435 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,920,443,883 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 66,044,664,133 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4524 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 5,900,597,372 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,000,077 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,898,597,295 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,653,261,132 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2231 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 79,332,417,723 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 17,769,394,533 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,563,023,190 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 37,673,287,470 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6341 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 19,251,750,140 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 13,700,290 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,238,049,850 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,300,811,435 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6351 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 24,651,546,273 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,399,481,786 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,252,064,487 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,636,738,781 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5210 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 12,839,059,608 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 17,200,201 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,821,859,407 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 5,246,372,917 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4439 | 円 |
(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド
2020年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 8,707,659,178 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 20,735,322 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,686,923,856 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,073,697,052 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2281 | 円 |