有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	20,437,100,493	円
Ⅱ 負債総額	65,012,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,372,088,062	円
Ⅳ 発行済口数	18,915,379,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0770	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	84,674,773,602	円
Ⅱ 負債総額	829,791,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,844,982,046	円
Ⅳ 発行済口数	41,445,374,633	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0230	円

(参考)グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	56,165,000,096	円
Ⅱ 負債総額	926,656,758	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,238,343,338	円
Ⅳ 発行済口数	11,575,878,578	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7718	円

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	9,544,778,542	円
Ⅱ 負債総額	4,837,333	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,539,941,209	円
Ⅳ 発行済口数	3,759,892,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5373	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	102,008,309,318	円
Ⅱ 負債総額	6,087,865,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,920,443,883	円
Ⅳ 発行済口数	66,044,664,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4524	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,900,597,372	円
Ⅱ 負債総額	2,000,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,898,597,295	円
Ⅳ 発行済口数	2,653,261,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2231	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	79,332,417,723	円
Ⅱ 負債総額	17,769,394,533	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,563,023,190	円
Ⅳ 発行済口数	37,673,287,470	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6341	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,251,750,140	円
Ⅱ 負債総額	13,700,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,238,049,850	円
Ⅳ 発行済口数	7,300,811,435	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6351	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	24,651,546,273	円
Ⅱ 負債総額	5,399,481,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,252,064,487	円
Ⅳ 発行済口数	7,636,738,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5210	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	12,839,059,608	円
Ⅱ 負債総額	17,200,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,821,859,407	円
Ⅳ 発行済口数	5,246,372,917	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4439	円

(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド

2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,707,659,178	円
Ⅱ 負債総額	20,735,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,686,923,856	円
Ⅳ 発行済口数	7,073,697,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2281	円