有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/15 9:02
【資料】
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【項目】
60項目
ノムラ・グローバル・オールスターズ
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額20,437,100,493
Ⅱ 負債総額65,012,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,372,088,062
Ⅳ 発行済口数18,915,379,553
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0770


(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額84,674,773,602
Ⅱ 負債総額829,791,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,844,982,046
Ⅳ 発行済口数41,445,374,633
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0230


(参考)グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額56,165,000,096
Ⅱ 負債総額926,656,758
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,238,343,338
Ⅳ 発行済口数11,575,878,578
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7718


(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額9,544,778,542
Ⅱ 負債総額4,837,333
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,539,941,209
Ⅳ 発行済口数3,759,892,534
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5373


(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額102,008,309,318
Ⅱ 負債総額6,087,865,435
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,920,443,883
Ⅳ 発行済口数66,044,664,133
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4524


(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額5,900,597,372
Ⅱ 負債総額2,000,077
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,898,597,295
Ⅳ 発行済口数2,653,261,132
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2231


(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額79,332,417,723
Ⅱ 負債総額17,769,394,533
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,563,023,190
Ⅳ 発行済口数37,673,287,470
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6341


(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額19,251,750,140
Ⅱ 負債総額13,700,290
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,238,049,850
Ⅳ 発行済口数7,300,811,435
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6351


(参考)野村エマージング債券マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額24,651,546,273
Ⅱ 負債総額5,399,481,786
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,252,064,487
Ⅳ 発行済口数7,636,738,781
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5210


(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額12,839,059,608
Ⅱ 負債総額17,200,201
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,821,859,407
Ⅳ 発行済口数5,246,372,917
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4439


(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド
2020年8月31日現在

Ⅰ 資産総額8,707,659,178
Ⅱ 負債総額20,735,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,686,923,856
Ⅳ 発行済口数7,073,697,052
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2281