有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/21-2023/07/20)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,946,014,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,641,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,895,372,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,685,194,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123 | 円 |
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,946,014,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,641,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,895,372,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,685,194,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3123 | 円 |
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