有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	39,624,411,686	円
Ⅱ 負債総額	215,771,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,408,639,739	円
Ⅳ 発行済口数	37,815,893,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0421	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	80,145,862,359	円
Ⅱ 負債総額	1,476,592,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,669,270,252	円
Ⅳ 発行済口数	61,683,451,335	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2754	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,551,129,995	円
Ⅱ 負債総額	23,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,527,429,995	円
Ⅳ 発行済口数	7,317,903,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5752	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,816,207,997	円
Ⅱ 負債総額	36,361,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,779,846,079	円
Ⅳ 発行済口数	2,709,723,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5020	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	92,994,724,338	円
Ⅱ 負債総額	4,272,277,180	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,722,447,158	円
Ⅳ 発行済口数	67,489,467,695	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3146	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	19,868,370,502	円
Ⅱ 負債総額	52,400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,815,970,502	円
Ⅳ 発行済口数	11,569,778,684	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7127	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	50,127,946,476	円
Ⅱ 負債総額	6,231,833,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,896,113,190	円
Ⅳ 発行済口数	30,565,024,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4362	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,468,835,177	円
Ⅱ 負債総額	226,885,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,241,950,177	円
Ⅳ 発行済口数	16,000,532,799	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5150	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	25,158,229,731	円
Ⅱ 負債総額	5,104,037,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,054,192,131	円
Ⅳ 発行済口数	10,850,721,167	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8482	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	22,627,051,338	円
Ⅱ 負債総額	312,875,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,314,175,838	円
Ⅳ 発行済口数	11,855,338,070	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8822	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成26年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,817,528,695	円
Ⅱ 負債総額	31,753,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,785,775,695	円
Ⅳ 発行済口数	6,084,645,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9509	円