有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 39,624,411,686 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 215,771,947 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,408,639,739 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 37,815,893,769 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0421 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 80,145,862,359 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,476,592,107 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,669,270,252 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 61,683,451,335 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2754 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 11,551,129,995 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 23,700,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,527,429,995 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,317,903,847 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5752 | 円 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 6,816,207,997 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 36,361,918 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,779,846,079 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,709,723,401 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5020 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 92,994,724,338 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,272,277,180 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,722,447,158 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 67,489,467,695 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3146 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 19,868,370,502 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 52,400,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,815,970,502 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 11,569,778,684 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7127 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 50,127,946,476 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 6,231,833,286 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,896,113,190 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 30,565,024,475 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4362 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 40,468,835,177 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 226,885,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,241,950,177 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 16,000,532,799 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5150 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 25,158,229,731 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 5,104,037,600 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,054,192,131 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,850,721,167 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8482 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 22,627,051,338 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 312,875,500 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,314,175,838 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 11,855,338,070 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8822 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成26年 8月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 5,817,528,695 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 31,753,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,785,775,695 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 6,084,645,244 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9509 | 円 |