有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】
2021/10/14 9:03
【資料】
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【項目】
50項目

2021年8月31日現在

Ⅰ 資産総額21,248,439,097円
Ⅱ 負債総額45,228,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,203,210,151円
Ⅳ 発行済口数17,640,736,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2019円