有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】
2021/04/13 9:02
【資料】
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【項目】
50項目

2021年2月26日現在

Ⅰ 資産総額20,561,594,184円
Ⅱ 負債総額60,335,647円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,501,258,537円
Ⅳ 発行済口数18,074,724,828口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1343円