有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	22,789,908,149	円
Ⅱ 負債総額	56,251,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,733,656,313	円
Ⅳ 発行済口数	21,023,562,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0813	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	74,108,735,982	円
Ⅱ 負債総額	305,265,835	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,803,470,147	円
Ⅳ 発行済口数	40,255,224,162	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8334	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	34,572,694,875	円
Ⅱ 負債総額	414,444,313	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,158,250,562	円
Ⅳ 発行済口数	14,717,282,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3210	円

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	12,065,706,738	円
Ⅱ 負債総額	461,730,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,603,975,923	円
Ⅳ 発行済口数	4,627,306,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5077	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	164,454,368,868	円
Ⅱ 負債総額	4,865,930,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,588,438,475	円
Ⅳ 発行済口数	110,604,330,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4429	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,928,744,924	円
Ⅱ 負債総額	27,257,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,901,487,197	円
Ⅳ 発行済口数	3,407,659,849	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0253	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	136,945,144,566	円
Ⅱ 負債総額	41,783,322,887	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,161,821,679	円
Ⅳ 発行済口数	63,443,753,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4999	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,099,136,329	円
Ⅱ 負債総額	120,194,267	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,978,942,062	円
Ⅳ 発行済口数	9,385,369,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4484	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	26,230,895,583	円
Ⅱ 負債総額	4,419,387,371	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,811,508,212	円
Ⅳ 発行済口数	9,137,303,443	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3871	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	16,115,615,413	円
Ⅱ 負債総額	16,300,319	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,099,315,094	円
Ⅳ 発行済口数	6,740,636,738	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3884	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

2019年2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,702,922,784	円
Ⅱ 負債総額	6,074,021	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,696,848,763	円
Ⅳ 発行済口数	2,193,649,170	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2294	円