有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	24,690,309,800	円
Ⅱ 負債総額	52,105,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,638,204,079	円
Ⅳ 発行済口数	22,347,067,308	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1025	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	65,941,378,576	円
Ⅱ 負債総額	857,110,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,084,268,554	円
Ⅳ 発行済口数	32,922,265,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9769	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	41,300,494,589	円
Ⅱ 負債総額	267,647,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,032,847,484	円
Ⅳ 発行済口数	17,567,135,591	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3358	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	228,724,566	円
Ⅱ 負債総額	350	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,724,216	円
Ⅳ 発行済口数	80,194,067	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8521	円

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	13,497,175,901	円
Ⅱ 負債総額	1,268,792,936	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,228,382,965	円
Ⅳ 発行済口数	4,501,887,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7163	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	187,326,373,397	円
Ⅱ 負債総額	12,032,002,764	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,294,370,633	円
Ⅳ 発行済口数	123,445,243,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4200	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	7,154,254,944	円
Ⅱ 負債総額	2,000,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,152,254,736	円
Ⅳ 発行済口数	3,774,787,476	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8947	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	148,958,467,860	円
Ⅱ 負債総額	37,413,748,385	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,544,719,475	円
Ⅳ 発行済口数	72,895,434,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5302	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	25,261,434,157	円
Ⅱ 負債総額	44,640,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,216,793,720	円
Ⅳ 発行済口数	10,331,455,139	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4408	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,546,539,778	円
Ⅱ 負債総額	4,048,914,266	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,497,625,512	円
Ⅳ 発行済口数	8,596,580,368	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2681	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	18,858,209,991	円
Ⅱ 負債総額	15,100,323	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,843,109,668	円
Ⅳ 発行済口数	8,365,993,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2523	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成30年 2月28日現在

Ⅰ 資産総額	2,722,735,778	円
Ⅱ 負債総額	14,152,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,708,583,181	円
Ⅳ 発行済口数	2,577,265,238	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0510	円