有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 24,690,309,800 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 52,105,721 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,638,204,079 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 22,347,067,308 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1025 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 65,941,378,576 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 857,110,022 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,084,268,554 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 32,922,265,446 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9769 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 41,300,494,589 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 267,647,105 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,032,847,484 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 17,567,135,591 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3358 | 円 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 228,724,566 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 350 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,724,216 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 80,194,067 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8521 | 円 |
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 13,497,175,901 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,268,792,936 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,228,382,965 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 4,501,887,378 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7163 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 187,326,373,397 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 12,032,002,764 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,294,370,633 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 123,445,243,468 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4200 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,154,254,944 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,000,208 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,152,254,736 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,774,787,476 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8947 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 148,958,467,860 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 37,413,748,385 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,544,719,475 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 72,895,434,594 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5302 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 25,261,434,157 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 44,640,437 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,216,793,720 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,331,455,139 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4408 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 23,546,539,778 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,048,914,266 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,497,625,512 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,596,580,368 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2681 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 18,858,209,991 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 15,100,323 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,843,109,668 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,365,993,474 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2523 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成30年 2月28日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 2,722,735,778 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 14,152,597 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,708,583,181 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,577,265,238 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0510 | 円 |