有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	38,692,602,351	円
Ⅱ 負債総額	176,304,692	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,516,297,659	円
Ⅳ 発行済口数	33,358,382,833	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1546	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	81,320,093,988	円
Ⅱ 負債総額	949,004,627	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,371,089,361	円
Ⅳ 発行済口数	52,898,135,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5194	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	14,235,889,923	円
Ⅱ 負債総額	74,354,480	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,161,535,443	円
Ⅳ 発行済口数	7,193,308,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9687	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	7,757,918,189	円
Ⅱ 負債総額	8,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,749,918,189	円
Ⅳ 発行済口数	2,892,305,514	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6795	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	174,876,591,285	円
Ⅱ 負債総額	9,395,389,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,481,201,845	円
Ⅳ 発行済口数	123,792,994,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3368	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	18,278,866,592	円
Ⅱ 負債総額	196,848,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,082,018,592	円
Ⅳ 発行済口数	8,978,539,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0139	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	101,225,183,598	円
Ⅱ 負債総額	21,600,205,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,624,978,455	円
Ⅳ 発行済口数	52,701,001,383	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5109	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	36,657,233,176	円
Ⅱ 負債総額	36,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,620,933,176	円
Ⅳ 発行済口数	14,520,639,193	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5220	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	24,086,650,590	円
Ⅱ 負債総額	4,729,186,944	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,357,463,646	円
Ⅳ 発行済口数	9,256,039,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0913	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	22,274,565,971	円
Ⅱ 負債総額	8,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,266,465,971	円
Ⅳ 発行済口数	10,279,846,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1660	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額	5,543,331,871	円
Ⅱ 負債総額	52,497,189	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,490,834,682	円
Ⅳ 発行済口数	4,679,337,525	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1734	円