有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 38,692,602,351 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 176,304,692 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,516,297,659 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 33,358,382,833 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1546 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 81,320,093,988 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 949,004,627 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,371,089,361 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 52,898,135,636 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5194 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 14,235,889,923 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 74,354,480 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,161,535,443 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,193,308,900 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9687 | 円 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,757,918,189 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 8,000,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,749,918,189 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,892,305,514 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6795 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 174,876,591,285 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 9,395,389,440 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,481,201,845 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 123,792,994,373 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3368 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 18,278,866,592 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 196,848,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,082,018,592 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,978,539,846 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0139 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 101,225,183,598 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 21,600,205,143 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,624,978,455 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 52,701,001,383 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5109 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 36,657,233,176 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 36,300,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,620,933,176 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 14,520,639,193 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5220 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 24,086,650,590 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,729,186,944 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,357,463,646 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,256,039,667 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0913 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 22,274,565,971 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 8,100,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,266,465,971 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,279,846,957 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1660 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成27年 2月27日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 5,543,331,871 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 52,497,189 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,490,834,682 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 4,679,337,525 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1734 | 円 |