有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

【提出】
2015/04/03 9:07
【資料】
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【項目】
59項目
ノムラ・グローバル・オールスターズ
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額38,692,602,351
Ⅱ 負債総額176,304,692
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,516,297,659
Ⅳ 発行済口数33,358,382,833
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1546


(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額81,320,093,988
Ⅱ 負債総額949,004,627
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)80,371,089,361
Ⅳ 発行済口数52,898,135,636
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5194


(参考)野村海外株式マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額14,235,889,923
Ⅱ 負債総額74,354,480
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,161,535,443
Ⅳ 発行済口数7,193,308,900
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9687


(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額7,757,918,189
Ⅱ 負債総額8,000,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,749,918,189
Ⅳ 発行済口数2,892,305,514
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6795


(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額174,876,591,285
Ⅱ 負債総額9,395,389,440
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)165,481,201,845
Ⅳ 発行済口数123,792,994,373
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3368


(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額18,278,866,592
Ⅱ 負債総額196,848,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,082,018,592
Ⅳ 発行済口数8,978,539,846
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0139


(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額101,225,183,598
Ⅱ 負債総額21,600,205,143
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,624,978,455
Ⅳ 発行済口数52,701,001,383
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5109


(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額36,657,233,176
Ⅱ 負債総額36,300,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,620,933,176
Ⅳ 発行済口数14,520,639,193
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5220


(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額24,086,650,590
Ⅱ 負債総額4,729,186,944
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,357,463,646
Ⅳ 発行済口数9,256,039,667
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0913


(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額22,274,565,971
Ⅱ 負債総額8,100,000
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,266,465,971
Ⅳ 発行済口数10,279,846,957
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1660


(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成27年 2月27日現在

Ⅰ 資産総額5,543,331,871
Ⅱ 負債総額52,497,189
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,490,834,682
Ⅳ 発行済口数4,679,337,525
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1734