有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,909,912,622	円
Ⅱ 負債総額	78,167,038	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,831,745,584	円
Ⅳ 発行済口数	21,695,331,176	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0985	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,867,415,537	円
Ⅱ 負債総額	33,501,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,833,913,951	円
Ⅳ 発行済口数	32,208,011,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9509	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	42,912,556,588	円
Ⅱ 負債総額	20,900,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,891,656,068	円
Ⅳ 発行済口数	17,458,395,395	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4568	円

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,754,189,876	円
Ⅱ 負債総額	81,420,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,672,769,694	円
Ⅳ 発行済口数	4,744,739,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4601	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	154,704,277,755	円
Ⅱ 負債総額	7,599,467,816	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,104,809,939	円
Ⅳ 発行済口数	103,787,715,298	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4174	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,258,591,860	円
Ⅱ 負債総額	81	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,258,591,779	円
Ⅳ 発行済口数	3,656,191,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9853	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	134,805,989,755	円
Ⅱ 負債総額	28,521,261,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	106,284,728,449	円
Ⅳ 発行済口数	70,266,510,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5126	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	23,614,708,371	円
Ⅱ 負債総額	17,700,374	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,597,007,997	円
Ⅳ 発行済口数	9,831,137,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4002	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	26,256,373,496	円
Ⅱ 負債総額	4,550,598,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,705,775,237	円
Ⅳ 発行済口数	9,542,263,801	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2747	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	18,043,781,446	円
Ⅱ 負債総額	31,700,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,012,081,195	円
Ⅳ 発行済口数	7,541,627,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3884	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,750,855,779	円
Ⅱ 負債総額	9,631,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,741,224,250	円
Ⅳ 発行済口数	2,290,408,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1968	円