有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 23,909,912,622 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 78,167,038 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,831,745,584 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 21,695,331,176 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0985 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 62,867,415,537 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 33,501,586 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,833,913,951 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 32,208,011,389 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9509 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 42,912,556,588 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 20,900,520 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,891,656,068 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 17,458,395,395 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4568 | 円 |
(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 11,754,189,876 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 81,420,182 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,672,769,694 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 4,744,739,747 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4601 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 154,704,277,755 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 7,599,467,816 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,104,809,939 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 103,787,715,298 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4174 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,258,591,860 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 81 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,258,591,779 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,656,191,064 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9853 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 134,805,989,755 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 28,521,261,306 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,284,728,449 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 70,266,510,394 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5126 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 23,614,708,371 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 17,700,374 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,597,007,997 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,831,137,016 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4002 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 26,256,373,496 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 4,550,598,259 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,705,775,237 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 9,542,263,801 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2747 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 18,043,781,446 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 31,700,251 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,012,081,195 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 7,541,627,943 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3884 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
2018年8月31日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 2,750,855,779 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 9,631,529 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,741,224,250 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 2,290,408,594 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1968 | 円 |