有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

ノムラ・グローバル・オールスターズ

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	27,936,382,468	円
Ⅱ 負債総額	63,721,318	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,872,661,150	円
Ⅳ 発行済口数	27,720,891,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0055	円

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	66,591,724,055	円
Ⅱ 負債総額	1,375,665,898	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,216,058,157	円
Ⅳ 発行済口数	50,052,681,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3029	円

(参考)野村海外株式マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	21,998,410,994	円
Ⅱ 負債総額	108,151,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,890,259,673	円
Ⅳ 発行済口数	12,647,087,810	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7309	円

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,297,055,312	円
Ⅱ 負債総額	700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,296,355,312	円
Ⅳ 発行済口数	3,638,655,782	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0052	円

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	256,174,551,692	円
Ⅱ 負債総額	2,982,735,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,191,816,092	円
Ⅳ 発行済口数	180,309,130,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4042	円

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,460,552,603	円
Ⅱ 負債総額	700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,459,852,603	円
Ⅳ 発行済口数	5,885,517,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9471	円

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	117,465,147,852	円
Ⅱ 負債総額	29,542,646,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,922,501,570	円
Ⅳ 発行済口数	62,782,568,803	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4004	円

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	29,812,274,175	円
Ⅱ 負債総額	12,460,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,799,814,175	円
Ⅳ 発行済口数	13,192,984,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2588	円

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	28,724,212,711	円
Ⅱ 負債総額	7,973,387,390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,750,825,321	円
Ⅳ 発行済口数	10,483,028,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9795	円

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	15,336,808,205	円
Ⅱ 負債総額	27,082,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,309,725,805	円
Ⅳ 発行済口数	8,263,393,316	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8527	円

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

平成28年 2月29日現在

Ⅰ 資産総額	3,869,340,860	円
Ⅱ 負債総額	16,198,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,853,142,276	円
Ⅳ 発行済口数	3,665,205,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0513	円