有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
ノムラ・グローバル・オールスターズ
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
(参考)野村海外株式マザーファンド
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 27,936,382,468 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 63,721,318 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,872,661,150 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 27,720,891,900 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 66,591,724,055 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 1,375,665,898 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,216,058,157 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 50,052,681,837 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3029 | 円 |
(参考)野村海外株式マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 21,998,410,994 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 108,151,321 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,890,259,673 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 12,647,087,810 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7309 | 円 |
(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 7,297,055,312 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 700,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,296,355,312 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,638,655,782 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0052 | 円 |
(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 256,174,551,692 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 2,982,735,600 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,191,816,092 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 180,309,130,714 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4042 | 円 |
(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 11,460,552,603 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 700,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,459,852,603 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 5,885,517,029 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9471 | 円 |
(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 117,465,147,852 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 29,542,646,282 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,922,501,570 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 62,782,568,803 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4004 | 円 |
(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 29,812,274,175 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 12,460,000 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,799,814,175 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 13,192,984,196 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2588 | 円 |
(参考)野村エマージング債券マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 28,724,212,711 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 7,973,387,390 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,750,825,321 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 10,483,028,242 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9795 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 15,336,808,205 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 27,082,400 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,309,725,805 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 8,263,393,316 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8527 | 円 |
(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
平成28年 2月29日現在 |
Ⅰ 資産総額 | 3,869,340,860 | 円 |
Ⅱ 負債総額 | 16,198,584 | 円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,853,142,276 | 円 |
Ⅳ 発行済口数 | 3,665,205,745 | 口 |
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513 | 円 |