有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,494,035,593	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,668,670	0.23
合計(純資産総額)		21,543,704,263	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	70,437,327,050	98.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,117,029,703	1.56
合計(純資産総額)		71,554,356,753	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	13,221,821,664	76.35
	カナダ	94,127,192	0.54
	ドイツ	450,642,197	2.60
	イタリア	117,773,362	0.68
	フランス	1,385,113,181	7.99
	オランダ	149,342,957	0.86
	スペイン	169,626,101	0.97
	イギリス	399,744,859	2.30
	スイス	633,240,306	3.65
	香港	116,068,238	0.67
	小計	16,737,500,057	96.65
投資証券	アメリカ	110,168,971	0.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	468,948,710	2.70
合計(純資産総額)		17,316,617,738	100.00

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,617,267,672	13.23
	メキシコ	228,975,721	1.87
	ブラジル	949,412,461	7.77
	ペルー	1,672,036	0.01
	ギリシャ	205,747,161	1.68
	トルコ	593,490,060	4.85
	ハンガリー	28,389,137	0.23
	ポーランド	130,301,019	1.06
	香港	3,398,753,476	27.82
	マレーシア	119,465,655	0.97
	タイ	176,273,571	1.44
	フィリピン	11,811,053	0.09
	インドネシア	147,668,271	1.20
	韓国	1,733,083,905	14.18
	台湾	974,397,984	7.97
	インド	538,687,292	4.40
	カタール	155,540,511	1.27
	南アフリカ	350,698,228	2.87
	アラブ首長国連邦	311,296,149	2.54
	サウジアラビア	145,167,245	1.18
	小計	11,818,098,607	96.74
投資証券	メキシコ	33,649,063	0.27
	トルコ	4,317,358	0.03
	小計	37,966,421	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	359,536,469	2.94
合計(純資産総額)		12,215,601,497	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,043,622,952	49.02
地方債証券	日本	1,520,056,000	1.69
特殊債券	日本	1,299,978,267	1.44
社債券	日本	40,497,656,000	45.07
信託受益権	日本	726,240,270	0.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,754,623,900	1.95
合計(純資産総額)		89,842,177,389	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	931,200,000	1.03

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,653,734,743	24.15
地方債証券	アメリカ	26,397,642	0.38
特殊債券	アメリカ	2,603,379,356	38.02
社債券	アメリカ	2,845,154,945	41.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△281,391,485	△4.10
合計(純資産総額)		6,847,275,201	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	319,317,621	4.66
	売建	アメリカ	35,008,705	△0.51

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	782,089,151	11.42

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	196,437,748	0.24
	チリ	439,997,368	0.55
	ドイツ	2,443,682,277	3.09
	イタリア	11,573,963,606	14.66
	フランス	5,435,665,039	6.88
	オランダ	2,058,850,375	2.60
	スペイン	7,703,287,228	9.76
	ベルギー	1,700,940,787	2.15
	オーストリア	2,057,719,927	2.60
	フィンランド	476,740,286	0.60
	ギリシャ	966,475,669	1.22
	ポルトガル	562,188,823	0.71
	スロベニア	238,517,144	0.30
	ポーランド	136,489,500	0.17
	スロバキア	522,275,717	0.66
	クロアチア	172,149,623	0.21
	アイスランド	191,972,160	0.24
	ラトビア	180,218,100	0.22
	フィリピン	207,793,866	0.26
	サウジアラビア	257,644,989	0.32
	イギリス	5,559,368,502	7.04
	スイス	1,215,802,770	1.54
	スウェーデン	461,837,286	0.58
	ノルウェー	101,948,490	0.12
	ハンガリー	229,243,240	0.29
	ポーランド	1,787,298,859	2.26
	ロシア	402,077,440	0.50
	小計	47,280,586,819	59.92
地方債証券	ドイツ	1,949,724,378	2.47
特殊債券	ドイツ	777,172,000	0.98
	国際機関	3,351,810,367	4.24
	小計	4,128,982,367	5.23
社債券	アメリカ	3,723,329,694	4.71
	メキシコ	46,603,309	0.05
	パナマ	161,301,808	0.20
	ドイツ	93,953,434	0.11
	イタリア	1,443,901,803	1.82
	フランス	2,836,836,084	3.59
	オランダ	1,428,273,896	1.81
	スペイン	1,682,115,142	2.13
	ベルギー	445,153,241	0.56
	オーストリア	110,921,938	0.14
	ルクセンブルグ	1,079,767,180	1.36
	アイルランド	538,664,406	0.68
	ポルトガル	145,092,742	0.18
	イギリス	1,436,940,470	1.82
	スウェーデン	910,451,609	1.15
	ノルウェー	407,523,576	0.51
	デンマーク	365,306,505	0.46
	オーストラリア	704,206,476	0.89
	イギリス	2,118,746,991	2.68
	小計	19,679,090,304	24.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,864,518,220	7.43
合計(純資産総額)		78,902,902,088	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	13,757,377,240	17.43
	買建	イギリス	2,236,868,474	2.83
	売建	ドイツ	20,899,317,385	△26.48

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	5,763,732,116	27.55
地方債証券	オーストラリア	711,780,600	3.40
特殊債券	オーストラリア	8,558,407,621	40.91
社債券	オーストラリア	5,367,099,843	25.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	518,466,117	2.47
合計(純資産総額)		20,919,486,297	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	2,196,654,369	△10.50

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,504,590,158	60.30
	ブラジル	83,859,171	0.40
	ペルー	47,476,437	0.22
	ギリシャ	198,439,222	0.95
	トルコ	100,771,704	0.48
	ルーマニア	133,199,101	0.64
	クロアチア	70,031,167	0.33
	北マケドニア共和国	133,056,212	0.64
	小計	13,271,423,172	64.00
地方債証券	アメリカ	83,987,071	0.40
特殊債券	アメリカ	452,235,032	2.18
	メキシコ	64,701,120	0.31
	チュニジア	81,556,407	0.39
	インドネシア	63,648,450	0.30
	小計	662,141,009	3.19
社債券	アメリカ	5,235,549,351	25.24
	イギリス	83,788,495	0.40
	小計	5,319,337,846	25.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,398,137,384	6.74
合計(純資産総額)		20,735,026,482	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,904,419,224	14.00
	売建	アメリカ	2,703,998,338	△13.04

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	83,707,618	0.56
	カナダ	33,758	0.00
	小計	83,741,376	0.56
新株予約権証券	アメリカ	435,226	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	7,874,656	0.05
社債券	アメリカ	13,267,615,539	89.69
外国証券(優先証券)	アメリカ	24,587,275	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,407,921,237	9.51
合計(純資産総額)		14,792,175,309	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	9,665,194.07	829,869,507	5.61

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	228,339,100	9.12
	アメリカ	1,664,245,401	66.50
	カナダ	41,933,438	1.67
	ドイツ	19,517,084	0.77
	フランス	27,303,040	1.09
	オランダ	10,000,285	0.39
	スペイン	35,427,738	1.41
	ベルギー	27,024,787	1.07
	アイルランド	32,100,698	1.28
	イギリス	117,668,482	4.70
	オーストラリア	144,382,166	5.76
	香港	65,735,315	2.62
	シンガポール	55,421,712	2.21
	小計	2,469,099,246	98.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	33,504,960	1.33
合計(純資産総額)		2,502,604,206	100.00