有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,343,181,024	99.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	28,907,038	0.14
合計(純資産総額)		20,372,088,062	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	82,163,103,780	97.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,681,878,266	2.00
合計(純資産総額)		83,844,982,046	100.00

(参考)グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	43,156,146,870	78.12
	ドイツ	916,971,284	1.66
	イタリア	914,515,754	1.65
	フランス	1,128,110,506	2.04
	スイス	2,235,355,358	4.04
	デンマーク	1,715,026,469	3.10
	香港	2,368,005,779	4.28
	小計	52,434,132,020	94.92
投資証券	アメリカ	1,647,048,445	2.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,157,162,873	2.09
合計(純資産総額)		55,238,343,338	100.00

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,900,495,711	19.92
	メキシコ	78,797,426	0.82
	ブラジル	374,189,404	3.92
	ギリシャ	193,101,391	2.02
	トルコ	329,573,163	3.45
	ハンガリー	5,884,941	0.06
	ポーランド	97,338,788	1.02
	香港	2,004,102,173	21.00
	マレーシア	239,094,562	2.50
	タイ	26,033,635	0.27
	フィリピン	5,869,919	0.06
	インドネシア	6,872,633	0.07
	韓国	1,293,669,627	13.56
	台湾	1,507,146,893	15.79
	インド	364,142,389	3.81
	カタール	164,704,907	1.72
	南アフリカ	179,907,410	1.88
	アラブ首長国連邦	274,782,300	2.88
	サウジアラビア	51,904,837	0.54
	小計	9,097,612,109	95.36
投資証券	トルコ	5,284,869	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	437,044,231	4.58
合計(純資産総額)		9,539,941,209	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	57,488,060,000	59.93
地方債証券	日本	704,102,000	0.73
特殊債券	日本	1,232,994,213	1.28
社債券	日本	32,168,144,920	33.53
	フランス	101,440,000	0.10
	小計	32,269,584,920	33.64
信託受益権	日本	480,825,738	0.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,744,877,012	3.90
合計(純資産総額)		95,920,443,883	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	2,425,440,000	2.52

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,052,036,287	17.83
地方債証券	アメリカ	72,034,637	1.22
特殊債券	アメリカ	1,777,753,443	30.13
社債券	アメリカ	2,826,929,271	47.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,843,657	2.87
合計(純資産総額)		5,898,597,295	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	268,954,449	4.55
	売建	アメリカ	307,712,112	△5.21

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	298,329,594	5.05

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	190,939,744	0.31
	ドイツ	4,035,472,166	6.55
	イタリア	15,533,559,264	25.23
	フランス	3,849,479,862	6.25
	オランダ	27,569,147	0.04
	スペイン	4,785,723,780	7.77
	ベルギー	742,304,302	1.20
	オーストリア	1,377,726,642	2.23
	フィンランド	540,972,537	0.87
	アイルランド	1,182,975,486	1.92
	ギリシャ	539,780,262	0.87
	ポルトガル	1,026,093,694	1.66
	スロベニア	104,757,076	0.17
	キプロス	86,424,934	0.14
	スロバキア	90,210,401	0.14
	ルーマニア	174,598,883	0.28
	クロアチア	174,252,234	0.28
	アイスランド	201,668,232	0.32
	ラトビア	74,529,180	0.12
	インドネシア	171,424,642	0.27
	中国	194,709,244	0.31
	モロッコ	133,259,077	0.21
	イギリス	3,859,145,959	6.26
	スイス	1,084,438,300	1.76
	スウェーデン	371,947,135	0.60
	チェコ	162,787,388	0.26
	ロシア	307,884,400	0.50
	小計	41,024,633,971	66.63
地方債証券	ドイツ	1,185,014,238	1.92
	ノルウェー	263,603,586	0.42
	小計	1,448,617,824	2.35
特殊債券	国際機関	543,453,229	0.88
社債券	日本	90,370,727	0.14
	アメリカ	2,735,704,432	4.44
	ドイツ	1,108,282,339	1.80
	イタリア	893,232,617	1.45
	フランス	2,138,187,754	3.47
	オランダ	1,221,795,149	1.98
	ベルギー	288,884,299	0.46
	ルクセンブルグ	159,152,911	0.25
	アイルランド	541,897,632	0.88
	ポルトガル	112,222,877	0.18
	イギリス	1,008,037,796	1.63
	スイス	442,541,215	0.71
	スウェーデン	357,223,385	0.58
	ノルウェー	427,221,695	0.69
	デンマーク	383,306,074	0.62
	ケイマン諸島	214,645,920	0.34
	オーストラリア	740,687,592	1.20
	シンガポール	131,581,079	0.21
	イギリス	2,127,445,942	3.45
	小計	15,122,421,435	24.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,423,896,731	5.56
合計(純資産総額)		61,563,023,190	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	4,026,871,819	6.54
	買建	イギリス	2,866,954,900	4.65
	売建	ドイツ	7,100,108,905	△11.53

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	5,911,948,518	30.73
地方債証券	オーストラリア	225,405,253	1.17
特殊債券	オーストラリア	7,026,633,660	36.52
社債券	オーストラリア	5,630,097,326	29.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	443,965,093	2.30
合計(純資産総額)		19,238,049,850	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	1,013,626,617	△5.26

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,163,392,587	57.98
	ブラジル	53,246,478	0.27
	チリ	56,795,370	0.29
	コロンビア	52,904,893	0.27
	ハンガリー	203,992,085	1.05
	ルーマニア	8,978,583	0.04
	クロアチア	373,280,904	1.93
	モロッコ	36,609,636	0.19
	コートジボワール	133,177,338	0.69
	セルビア	218,602,429	1.13
	北マケドニア共和国	226,787,401	1.17
	小計	12,527,767,704	65.07
地方債証券	アメリカ	81,088,368	0.42
特殊債券	アメリカ	562,103,657	2.91
	メキシコ	64,739,840	0.33
	チュニジア	35,175,514	0.18
	インドネシア	57,526,416	0.29
	小計	719,545,427	3.73
社債券	アメリカ	4,789,782,550	24.87
	オランダ	12,701,177	0.06
	イギリス	55,411,316	0.28
	小計	4,857,895,043	25.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,065,767,945	5.53
合計(純資産総額)		19,252,064,487	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,972,803,202	15.44
	売建	アメリカ	2,147,724,120	△11.15

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	39,255,472	0.30
新株予約権証券	アメリカ	853,503	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,264,320	0.00
社債券	アメリカ	12,180,452,220	94.99
外国証券(優先証券)	アメリカ	10,488,852	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	589,545,040	4.59
合計(純資産総額)		12,821,859,407	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	4,143,140.83	238,180,407	1.85

(参考)ノムラ・ワールドREIT マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	232,520,367	2.67
	香港	72,134,400	0.83
	小計	304,654,767	3.50
投資証券	日本	852,050,900	9.80
	アメリカ	5,375,826,988	61.88
	カナダ	29,744,167	0.34
	ドイツ	50,698,869	0.58
	フランス	223,686,501	2.57
	オランダ	15,333,689	0.17
	ベルギー	126,560,574	1.45
	イギリス	484,026,073	5.57
	オーストラリア	590,881,749	6.80
	ニュージーランド	50,816,052	0.58
	香港	85,482,455	0.98
	シンガポール	379,338,193	4.36
	小計	8,264,446,210	95.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,822,879	1.35
合計(純資産総額)		8,686,923,856	100.00