有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,064,306,515	99.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,114,233	0.20
合計(純資産総額)		26,117,420,748	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	60,023,353,700	98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,044,807,002	1.71
合計(純資産総額)		61,068,160,702	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,664,512,501	71.80
	カナダ	289,396,470	0.84
	ドイツ	608,865,658	1.77
	イタリア	823,158,619	2.39
	フランス	2,225,421,336	6.47
	スペイン	1,549,534,748	4.51
	イギリス	1,348,790,567	3.92
	スイス	916,172,719	2.66
	香港	379,919,250	1.10
	小計	32,805,771,868	95.50
投資証券	アメリカ	227,262,508	0.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,316,840,357	3.83
合計(純資産総額)		34,349,874,733	100.00

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,485,153,167	18.94
	メキシコ	233,215,514	2.97
	ブラジル	418,905,712	5.34
	チリ	84,325,513	1.07
	ポルトガル	77,860,030	0.99
	イギリス	76,475,252	0.97
	トルコ	326,590,275	4.16
	ポーランド	73,963,836	0.94
	香港	823,708,068	10.50
	マレーシア	92,330,337	1.17
	タイ	322,511,274	4.11
	フィリピン	287,469,722	3.66
	インドネシア	411,114,645	5.24
	韓国	638,424,450	8.14
	台湾	394,296,695	5.03
	インド	1,197,304,097	15.27
	南アフリカ	293,853,724	3.74
	小計	7,237,502,311	92.33
投資信託受益証券	アメリカ	376,973,594	4.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	223,693,812	2.85
合計(純資産総額)		7,838,169,717	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	121,285,455,000	55.29
地方債証券	日本	4,149,730,000	1.89
特殊債券	日本	15,688,357,756	7.15
社債券	日本	68,962,440,984	31.43
信託受益権	日本	1,776,252,676	0.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,497,094,215	3.41
合計(純資産総額)		219,359,330,631	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	11,334,000,000	5.16

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,409,240,351	17.95
地方債証券	アメリカ	40,258,578	0.51
特殊債券	アメリカ	3,078,531,557	39.23
社債券	アメリカ	2,647,636,137	33.74
コマーシャルペーパー	アメリカ	139,170,156	1.77
譲渡性預金	アメリカ	174,463,600	2.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	357,632,700	4.55
合計(純資産総額)		7,846,933,079	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	992,090,931	12.64
	売建	アメリカ	45,149,704	△0.57

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	800,676,887	10.20

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,923,390,427	3.51
	イタリア	26,269,138,276	23.53
	フランス	12,721,167,381	11.39
	オランダ	2,716,792,881	2.43
	スペイン	4,784,420,974	4.28
	ベルギー	2,426,440,673	2.17
	スロバキア	233,617,111	0.20
	ルーマニア	438,681,773	0.39
	クロアチア	471,470,673	0.42
	イギリス	7,807,025,840	6.99
	ノルウェー	440,255,215	0.39
	ハンガリー	209,630,342	0.18
	ポーランド	1,003,180,846	0.89
	小計	63,445,212,412	56.84
地方債証券	ドイツ	1,663,212,269	1.49
特殊債券	ドイツ	2,696,951,320	2.41
	国際機関	2,028,935,671	1.81
	小計	4,725,886,991	4.23
社債券	アメリカ	4,908,408,134	4.39
	メキシコ	281,618,178	0.25
	パナマ	449,332,212	0.40
	ドイツ	896,769,803	0.80
	イタリア	940,386,519	0.84
	フランス	5,356,086,586	4.79
	オランダ	3,693,092,393	3.30
	スペイン	3,699,609,260	3.31
	ベルギー	255,821,425	0.22
	ルクセンブルグ	328,937,468	0.29
	アイルランド	930,503,338	0.83
	ポルトガル	80,046,660	0.07
	イギリス	3,477,930,715	3.11
	スイス	207,677,185	0.18
	スウェーデン	201,837,878	0.18
	デンマーク	227,069,037	0.20
	チェコ	486,844,282	0.43
	オーストラリア	1,734,770,990	1.55
	ニュージーランド	864,723,935	0.77
	イギリス	6,937,367,071	6.21
	スウェーデン	1,141,119,671	1.02
	小計	37,099,952,740	33.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,686,318,372	4.19
合計(純資産総額)		111,620,582,784	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	13,758,842,169	12.32
	買建	イギリス	617,547,576	0.55
	売建	ドイツ	13,741,450,124	△12.31

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	10,047,823,659	36.54
地方債証券	オーストラリア	136,211,639	0.49
特殊債券	オーストラリア	9,866,643,338	35.88
社債券	オーストラリア	6,555,688,454	23.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	887,573,977	3.22
合計(純資産総額)		27,493,941,067	100.00

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,834,295,663	64.07
	メキシコ	96,282,117	0.48
	ペルー	91,509,562	0.45
	ウルグアイ	14,057,527	0.07
	アルゼンチン	53,480,412	0.26
	ブルガリア	193,798,205	0.96
	ルーマニア	408,537,565	2.03
	クロアチア	68,165,460	0.34
	インドネシア	18,991,632	0.09
	モロッコ	222,978,361	1.11
	南アフリカ	92,832,876	0.46
	小計	14,094,929,380	70.36
地方債証券	アメリカ	354,159,374	1.76
特殊債券	アメリカ	586,928,134	2.93
	チュニジア	102,300,626	0.51
	小計	689,228,760	3.44
社債券	アメリカ	3,093,507,888	15.44
	メキシコ	24,764,157	0.12
	ブルガリア	23,311,602	0.11
	小計	3,141,583,647	15.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,750,990,554	8.74
合計(純資産総額)		20,030,891,715	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	983,395,361	4.90
	売建	アメリカ	1,470,276,806	△7.34

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	315,154,181	1.47
	カナダ	104,761	0.00
	小計	315,258,942	1.47
新株予約権証券	アメリカ	974,842	0.00
社債券	アメリカ	19,361,166,749	90.37
外国証券(優先証券)	アメリカ	53,062,323	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,692,830,466	7.90
合計(純資産総額)		21,423,293,322	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	10,957,780.67	1,026,523,329	4.79

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	233,303,200	6.73
	アメリカ	2,297,565,223	66.30
	カナダ	37,014,159	1.06
	フランス	206,701,329	5.96
	スペイン	36,896,455	1.06
	アイルランド	13,616,117	0.39
	イギリス	209,101,807	6.03
	オーストラリア	212,193,620	6.12
	香港	107,778,025	3.11
	シンガポール	70,046,175	2.02
	小計	3,424,216,110	98.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,092,930	1.18
合計(純資産総額)		3,465,309,040	100.00