有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,689,319,962	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	183,341,188	0.65
合計(純資産総額)		27,872,661,150	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	64,217,291,610	98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	998,766,547	1.53
合計(純資産総額)		65,216,058,157	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,754,903,877	76.54
	ドイツ	941,332,806	4.30
	イタリア	345,963,606	1.58
	フランス	1,263,429,199	5.77
	スペイン	228,710,558	1.04
	ベルギー	335,532,117	1.53
	イギリス	1,042,098,852	4.76
	香港	81,020,931	0.37
	小計	20,992,991,946	95.90
投資証券	アメリカ	169,431,825	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	727,835,902	3.32
合計(純資産総額)		21,890,259,673	100.00

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,428,665,994	19.58
	メキシコ	258,688,556	3.54
	ブラジル	246,222,341	3.37
	ポルトガル	101,457,318	1.39
	イギリス	77,575,292	1.06
	トルコ	381,636,308	5.23
	ポーランド	143,546,550	1.96
	香港	996,928,077	13.66
	マレーシア	137,958,091	1.89
	タイ	359,337,456	4.92
	フィリピン	296,379,326	4.06
	インドネシア	356,206,886	4.88
	韓国	367,859,646	5.04
	台湾	347,499,246	4.76
	インド	854,472,187	11.71
	南アフリカ	442,587,454	6.06
	小計	6,797,020,728	93.15
投資信託受益証券	アメリカ	286,567,594	3.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	212,766,990	2.91
合計(純資産総額)		7,296,355,312	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	141,762,517,600	55.99
地方債証券	日本	2,550,732,000	1.00
特殊債券	日本	39,945,299,285	15.77
社債券	日本	63,418,669,338	25.04
信託受益権	日本	1,257,144,119	0.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,257,453,750	1.68
合計(純資産総額)		253,191,816,092	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	日本	760,800,000	△0.30

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,378,874,112	20.75
地方債証券	アメリカ	146,258,753	1.27
特殊債券	アメリカ	3,609,128,845	31.49
社債券	アメリカ	4,835,193,869	42.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	490,397,024	4.27
合計(純資産総額)		11,459,852,603	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	543,981,484	4.74

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	553,195,339	4.82

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,187,791,719	2.48
	イタリア	17,362,351,494	19.74
	フランス	8,323,267,825	9.46
	オランダ	3,168,644,963	3.60
	スペイン	5,569,923,746	6.33
	ベルギー	1,252,392,769	1.42
	オーストリア	3,256,871,766	3.70
	アイルランド	634,296,101	0.72
	スロベニア	73,275,953	0.08
	スロバキア	601,550,031	0.68
	ブルガリア	311,836,304	0.35
	ルーマニア	142,626,219	0.16
	クロアチア	404,697,888	0.46
	イギリス	6,589,926,069	7.49
	スウェーデン	834,652,748	0.94
	ノルウェー	188,103,300	0.21
	デンマーク	3,745,715,589	4.26
	ポーランド	265,494,787	0.30
	小計	54,913,419,271	62.45
地方債証券	ドイツ	2,231,060,684	2.53
特殊債券	ドイツ	2,206,338,221	2.50
	フランス	65,394,366	0.07
	オーストリア	479,622,301	0.54
	国際機関	853,068,719	0.97
	小計	3,604,423,607	4.09
社債券	日本	347,058,101	0.39
	アメリカ	1,569,273,034	1.78
	メキシコ	268,792,374	0.30
	ブラジル	86,096,596	0.09
	パナマ	169,383,789	0.19
	ドイツ	2,262,226,877	2.57
	イタリア	1,521,522,253	1.73
	フランス	3,604,298,734	4.09
	オランダ	2,042,600,909	2.32
	スペイン	2,029,956,689	2.30
	ベルギー	245,515,147	0.27
	ルクセンブルグ	103,034,667	0.11
	アイルランド	588,937,732	0.66
	イギリス	1,819,243,278	2.06
	スイス	372,618,928	0.42
	スウェーデン	123,349,136	0.14
	デンマーク	157,066,666	0.17
	チェコ	197,519,203	0.22
	オーストラリア	2,129,747,806	2.42
	イギリス	4,584,275,696	5.21
	小計	24,222,517,615	27.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,951,080,393	3.35
合計(純資産総額)		87,922,501,570	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	イギリス	1,928,392,919	2.19
	売建	ドイツ	24,369,342,275	△27.71

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	4,096,719,073	13.74
特殊債券	オーストラリア	18,526,636,869	62.17
社債券	オーストラリア	6,134,180,157	20.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,042,278,076	3.49
合計(純資産総額)		29,799,814,175	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	9,472,177,662	△31.78

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,134,178,391	63.29
	メキシコ	196,909,721	0.94
	ペルー	71,099,839	0.34
	アルゼンチン	50,781,744	0.24
	ブルガリア	443,526,306	2.13
	ルーマニア	405,047,174	1.95
	モロッコ	330,421,963	1.59
	小計	14,631,965,138	70.51
地方債証券	アメリカ	212,923,652	1.02
特殊債券	アメリカ	423,946,914	2.04
社債券	アメリカ	4,148,335,450	19.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,333,654,167	6.42
合計(純資産総額)		20,750,825,321	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	1,815,717,705	△8.75

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	538,415,576	3.51
新株予約権証券	アメリカ	126,912,810	0.82
社債券	アメリカ	13,163,858,694	85.98
外国証券(優先証券)	アメリカ	83,127,639	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,397,411,086	9.12
合計(純資産総額)		15,309,725,805	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	6,462,932.07	492,720,232	3.21

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	303,348,600	7.87
	アメリカ	2,553,154,362	66.26
	ドイツ	19,502,305	0.50
	フランス	211,075,701	5.47
	オランダ	38,609,231	1.00
	アイルランド	18,740,372	0.48
	イギリス	202,836,826	5.26
	オーストラリア	339,369,850	8.80
	香港	49,675,689	1.28
	シンガポール	47,737,123	1.23
	小計	3,784,050,059	98.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,092,217	1.79
合計(純資産総額)		3,853,142,276	100.00