有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,568,333,638	99.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	69,870,441	0.28
合計(純資産総額)		24,638,204,079	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	64,039,827,720	98.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,044,440,834	1.60
合計(純資産総額)		65,084,268,554	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	30,886,779,562	75.27
	カナダ	231,134,865	0.56
	イタリア	1,395,168,550	3.40
	フランス	2,242,531,698	5.46
	スペイン	627,518,744	1.52
	イギリス	1,710,343,692	4.16
	スイス	2,107,615,841	5.13
	小計	39,201,092,952	95.53
投資証券	アメリカ	459,722,529	1.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,372,032,003	3.34
合計(純資産総額)		41,032,847,484	100.00

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	228,724,216	100.00
合計(純資産総額)		228,724,216	100.00

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,271,830,188	18.57
	メキシコ	61,362,732	0.50
	ブラジル	716,709,521	5.86
	ペルー	1,981,339	0.01
	ギリシャ	66,018,369	0.53
	トルコ	447,307,146	3.65
	チェコ	36,813,452	0.30
	ポーランド	234,336,087	1.91
	香港	2,574,083,635	21.05
	マレーシア	760,909,962	6.22
	タイ	586,503,110	4.79
	フィリピン	49,277,453	0.40
	インドネシア	241,942,605	1.97
	韓国	1,323,509,049	10.82
	台湾	734,223,352	6.00
	インド	624,426,050	5.10
	カタール	121,035,944	0.98
	南アフリカ	727,222,541	5.94
	アラブ首長国連邦	185,262,937	1.51
	小計	11,764,755,472	96.20
投資証券	メキシコ	32,706,150	0.26
	トルコ	16,992,820	0.13
	小計	49,698,970	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	413,928,523	3.38
合計(純資産総額)		12,228,382,965	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	83,326,538,600	47.53
地方債証券	日本	4,125,897,000	2.35
特殊債券	日本	11,989,816,088	6.83
社債券	日本	67,150,613,086	38.30
信託受益権	日本	1,345,961,487	0.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,355,544,372	4.19
合計(純資産総額)		175,294,370,633	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	8,753,940,000	4.99

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,942,319,984	27.15
地方債証券	アメリカ	37,796,049	0.52
特殊債券	アメリカ	2,534,705,853	35.43
社債券	アメリカ	2,523,997,822	35.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	113,435,028	1.58
合計(純資産総額)		7,152,254,736	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	381,747,328	5.33
	売建	アメリカ	13,701,419	△0.19

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	479,460,325	6.70

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	8,124,831,382	7.28
	イタリア	25,762,020,520	23.09
	フランス	8,494,186,730	7.61
	スペイン	6,628,903,096	5.94
	ベルギー	2,399,438,430	2.15
	オーストリア	563,392,479	0.50
	フィンランド	971,382,729	0.87
	ギリシャ	517,244,513	0.46
	ポルトガル	657,699,816	0.58
	ポーランド	415,485,320	0.37
	スロバキア	229,629,804	0.20
	ルーマニア	440,456,268	0.39
	クロアチア	625,748,745	0.56
	イギリス	6,908,754,782	6.19
	ノルウェー	414,632,300	0.37
	ハンガリー	262,154,200	0.23
	ポーランド	1,025,176,656	0.91
	小計	64,441,137,770	57.77
地方債証券	ドイツ	651,973,238	0.58
特殊債券	ドイツ	2,635,083,667	2.36
	国際機関	1,951,807,093	1.74
	小計	4,586,890,760	4.11
社債券	アメリカ	5,453,591,683	4.88
	メキシコ	275,949,457	0.24
	パナマ	445,192,482	0.39
	ドイツ	1,595,356,514	1.43
	イタリア	1,798,682,345	1.61
	フランス	3,962,148,585	3.55
	オランダ	3,166,074,756	2.83
	スペイン	2,992,630,747	2.68
	オーストリア	238,194,432	0.21
	ルクセンブルグ	493,246,322	0.44
	アイルランド	698,448,248	0.62
	ポルトガル	736,734,249	0.66
	イギリス	3,584,264,600	3.21
	スイス	625,282,878	0.56
	スウェーデン	199,746,894	0.17
	デンマーク	223,042,317	0.19
	チェコ	476,053,444	0.42
	スロバキア	93,893,827	0.08
	ケイマン諸島	137,253,241	0.12
	オーストラリア	1,721,919,540	1.54
	ニュージーランド	859,869,264	0.77
	イギリス	6,392,519,582	5.73
	スウェーデン	1,072,118,416	0.96
	小計	37,242,213,823	33.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,622,503,884	4.14
合計(純資産総額)		111,544,719,475	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	14,532,534,525	13.02
	買建	イギリス	8,588,496,522	7.69
	売建	ドイツ	21,208,299,750	△19.01

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	10,931,588,623	43.35
地方債証券	オーストラリア	172,880,922	0.68
特殊債券	オーストラリア	8,435,002,110	33.44
社債券	オーストラリア	5,057,208,014	20.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	620,114,051	2.45
合計(純資産総額)		25,216,793,720	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	2,412,157,178	△9.56

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	12,196,998,788	62.55
	ブラジル	79,679,545	0.40
	コロンビア	47,739,594	0.24
	ペルー	48,940,156	0.25
	ウルグアイ	12,084,966	0.06
	アルゼンチン	113,847,582	0.58
	ブルガリア	107,711,593	0.55
	ルーマニア	330,687,534	1.69
	クロアチア	283,601,525	1.45
	モロッコ	99,940,329	0.51
	ロシア	121,520,177	0.62
	インドネシア	48,607,026	0.24
	南アフリカ	124,438,844	0.63
	小計	13,615,797,659	69.83
地方債証券	アメリカ	277,697,827	1.42
特殊債券	アメリカ	464,888,540	2.38
	メキシコ	49,780,790	0.25
	チュニジア	130,695,903	0.67
	小計	645,365,233	3.30
社債券	アメリカ	3,872,369,803	19.86
	メキシコ	25,280,699	0.12
	小計	3,897,650,502	19.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,061,114,291	5.44
合計(純資産総額)		19,497,625,512	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	3,239,784,116	16.61
	売建	アメリカ	3,755,876,573	△19.26

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	257,648,611	1.36
	カナダ	100,746	0.00
	小計	257,749,357	1.36
新株予約権証券	アメリカ	1,076,645	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	4,719,416	0.02
社債券	アメリカ	16,612,269,186	88.16
外国証券(優先証券)	アメリカ	36,404,465	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,930,890,599	10.24
合計(純資産総額)		18,843,109,668	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	12,296,046.90	1,146,828,884	6.08

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	260,300,800	9.61
	アメリカ	1,672,845,885	61.76
	カナダ	21,562,191	0.79
	フランス	154,106,749	5.68
	スペイン	35,983,972	1.32
	アイルランド	18,143,351	0.66
	イギリス	177,389,129	6.54
	オーストラリア	189,648,169	7.00
	香港	86,615,152	3.19
	シンガポール	60,379,127	2.22
	小計	2,676,974,525	98.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,608,656	1.16
合計(純資産総額)		2,708,583,181	100.00