有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,408,851,463	100.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△211,724	△0.00
合計(純資産総額)		39,408,639,739	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	77,418,289,040	98.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,250,981,212	1.59
合計(純資産総額)		78,669,270,252	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,671,679,593	66.55
	カナダ	487,646,450	4.23
	ドイツ	106,936,130	0.92
	イタリア	339,698,910	2.94
	フランス	784,372,455	6.80
	オランダ	300,507,134	2.60
	スペイン	65,720,294	0.57
	ベルギー	297,537,025	2.58
	イギリス	871,504,881	7.56
	スイス	135,071,038	1.17
	スウェーデン	88,676,866	0.76
	ノルウェー	17,236,194	0.14
	小計	11,166,586,970	96.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	360,843,025	3.13
合計(純資産総額)		11,527,429,995	100.00

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,678,432,375	24.75
	メキシコ	216,276,793	3.18
	ブラジル	223,964,696	3.30
	ポルトガル	63,008,612	0.92
	イギリス	146,996,934	2.16
	トルコ	313,561,540	4.62
	ポーランド	111,923,566	1.65
	香港	924,194,130	13.63
	マレーシア	165,624,290	2.44
	タイ	335,207,112	4.94
	フィリピン	255,291,894	3.76
	インドネシア	197,032,983	2.90
	韓国	400,151,040	5.90
	台湾	309,180,072	4.56
	インド	628,715,895	9.27
	南アフリカ	390,679,018	5.76
	小計	6,360,240,950	93.81
投資信託受益証券	アメリカ	303,699,629	4.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	115,905,500	1.70
合計(純資産総額)		6,779,846,079	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	57,414,915,100	64.71
地方債証券	日本	534,816,710	0.60
特殊債券	日本	8,773,710,972	9.88
社債券	日本	18,732,561,402	21.11
信託受益権	日本	168,735,189	0.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,097,707,785	3.49
合計(純資産総額)		88,722,447,158	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	3,070,830,000	3.46

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,458,037,544	22.49
地方債証券	アメリカ	158,390,776	0.79
特殊債券	アメリカ	7,472,526,121	37.70
社債券	アメリカ	7,220,735,377	36.43
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	506,280,684	2.55
合計(純資産総額)		19,815,970,502	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,606,956,912	8.10

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	1,590,120,391	8.02

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	3,238,839,105	7.37
	イタリア	6,988,430,413	15.92
	フランス	2,306,076,509	5.25
	オランダ	1,651,703,857	3.76
	スペイン	4,196,891,302	9.56
	ベルギー	1,074,458,495	2.44
	オーストリア	592,772,544	1.35
	フィンランド	383,578,978	0.87
	アイルランド	328,483,844	0.74
	ポルトガル	369,036,603	0.84
	スロベニア	38,504,778	0.08
	スロバキア	28,613,953	0.06
	イギリス	3,928,782,399	8.95
	スウェーデン	406,850,637	0.92
	チェコ	92,061,935	0.20
	ポーランド	418,537,499	0.95
	小計	26,043,622,851	59.33
特殊債券	ドイツ	674,478,439	1.53
	国際機関	782,453,193	1.78
	小計	1,456,931,632	3.31
社債券	アメリカ	943,150,057	2.14
	メキシコ	309,504,291	0.70
	チリ	76,274,813	0.17
	ドイツ	540,701,995	1.23
	イタリア	1,460,224,470	3.32
	フランス	2,582,276,882	5.88
	オランダ	1,293,632,192	2.94
	スペイン	1,185,603,894	2.70
	ベルギー	460,570,071	1.04
	ルクセンブルグ	189,986,308	0.43
	アイルランド	127,963,597	0.29
	イギリス	1,131,086,025	2.57
	ノルウェー	101,308,389	0.23
	デンマーク	492,426,262	1.12
	チェコ	84,532,177	0.19
	オーストラリア	71,258,798	0.16
	ジャージー	198,269,861	0.45
	アラブ首長国連邦	83,582,242	0.19
	イギリス	2,481,193,238	5.65
	小計	13,813,545,562	31.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,582,013,145	5.88
合計(純資産総額)		43,896,113,190	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	2,302,529,652	5.24
	買建	イギリス	1,035,694,454	2.35
	売建	ドイツ	4,347,912,207	△9.90

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	8,591,955,074	21.35
地方債証券	オーストラリア	633,696,526	1.57
特殊債券	オーストラリア	18,420,155,143	45.77
社債券	オーストラリア	11,225,588,356	27.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,370,555,078	3.40
合計(純資産総額)		40,241,950,177	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	285,722,253	0.71
	売建	オーストラリア	15,764,656,790	△39.17

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,025,499,116	69.93
	メキシコ	266,413,553	1.32
	ブラジル	239,907,266	1.19
	コロンビア	166,410,850	0.82
	アルゼンチン	35,473,268	0.17
	ハンガリー	101,454,039	0.50
	ブルガリア	80,132,607	0.39
	ルーマニア	369,237,572	1.84
	アイスランド	160,706,266	0.80
	ラトビア	57,358,648	0.28
	モロッコ	160,261,180	0.79
	南アフリカ	214,683,657	1.07
	小計	15,877,538,022	79.17
地方債証券	アメリカ	334,841,598	1.66
特殊債券	アメリカ	400,016,826	1.99
社債券	アメリカ	2,408,886,724	12.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,032,908,961	5.15
合計(純資産総額)		20,054,192,131	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	798,703,985	△3.98

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,343,948,207	6.02
新株予約権証券	アメリカ	166,349,310	0.74
社債券	アメリカ	19,052,787,746	85.38
外国証券(優先証券)	アメリカ	171,989,082	0.77
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,579,101,493	7.07
合計(純資産総額)		22,314,175,838	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量(米ドル)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	12,943,750.41	965,594,702	4.32

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	528,903,700	9.14
	アメリカ	3,614,262,207	62.46
	カナダ	46,211,777	0.79
	イタリア	16,489,273	0.28
	フランス	297,848,744	5.14
	オランダ	61,504,555	1.06
	イギリス	396,418,491	6.85
	オーストラリア	514,742,262	8.89
	香港	46,085,403	0.79
	シンガポール	145,297,671	2.51
	小計	5,667,764,083	97.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	118,011,612	2.03
合計(純資産総額)		5,785,775,695	100.00