有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,832,290,875	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	53,571,755	0.19
合計(純資産総額)		26,885,862,630	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	61,334,847,810	98.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	659,281,679	1.06
合計(純資産総額)		61,994,129,489	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	16,193,201,822	73.49
	ドイツ	1,149,513,954	5.21
	イタリア	575,668,581	2.61
	フランス	930,374,953	4.22
	スペイン	219,914,718	0.99
	ベルギー	356,090,374	1.61
	イギリス	1,178,268,396	5.34
	スイス	406,297,688	1.84
	香港	181,478,470	0.82
	小計	21,190,808,956	96.17
投資証券	アメリカ	180,645,117	0.81
	オーストラリア	82,256,343	0.37
	小計	262,901,460	1.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	579,697,836	2.63
合計(純資産総額)		22,033,408,252	100.00

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,533,923,022	20.23
	メキシコ	252,169,872	3.32
	ブラジル	347,721,999	4.58
	ポルトガル	98,074,813	1.29
	イギリス	87,137,631	1.14
	トルコ	321,233,901	4.23
	ポーランド	106,850,631	1.40
	香港	905,386,619	11.94
	マレーシア	140,336,082	1.85
	タイ	376,218,891	4.96
	フィリピン	328,372,553	4.33
	インドネシア	375,747,645	4.95
	韓国	479,612,275	6.32
	台湾	354,145,861	4.67
	インド	962,597,539	12.69
	南アフリカ	366,314,322	4.83
	小計	7,035,843,656	92.81
投資信託受益証券	アメリカ	368,027,750	4.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	176,285,371	2.32
合計(純資産総額)		7,580,156,777	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	158,779,593,000	58.52
地方債証券	日本	3,477,025,000	1.28
特殊債券	日本	31,473,919,995	11.60
社債券	日本	72,770,726,274	26.82
信託受益権	日本	1,249,124,723	0.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,538,108,238	1.30
合計(純資産総額)		271,288,497,230	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	2,573,970,000	0.94

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,989,668,122	21.19
地方債証券	アメリカ	102,640,366	1.09
特殊債券	アメリカ	3,504,627,706	37.32
社債券	アメリカ	3,520,424,179	37.49
コマーシャルペーパー	アメリカ	55,973,352	0.59
譲渡性預金	アメリカ	282,197,300	3.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△66,271,674	△0.70
合計(純資産総額)		9,389,259,351	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	794,139,400	8.45

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	858,780,995	9.14

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	5,281,539,690	5.05
	イタリア	22,287,581,144	21.34
	フランス	12,176,627,077	11.66
	スペイン	3,865,569,984	3.70
	ベルギー	1,283,399,503	1.22
	フィンランド	820,559,678	0.78
	アイルランド	715,391,324	0.68
	ポルトガル	842,123,700	0.80
	スロベニア	35,287,135	0.03
	スロバキア	324,911,923	0.31
	ブルガリア	330,196,174	0.31
	ルーマニア	138,653,265	0.13
	クロアチア	391,856,274	0.37
	イギリス	7,881,862,926	7.54
	ノルウェー	262,633,902	0.25
	デンマーク	1,236,805,698	1.18
	チェコ	274,628,306	0.26
	ポーランド	352,134,936	0.33
	小計	58,501,762,639	56.03
地方債証券	ドイツ	2,505,180,872	2.39
特殊債券	ドイツ	652,989,568	0.62
	オランダ	1,130,219,436	1.08
	国際機関	2,091,124,719	2.00
	小計	3,874,333,723	3.71
社債券	アメリカ	2,999,310,597	2.87
	メキシコ	254,188,015	0.24
	パナマ	395,371,697	0.37
	ドイツ	2,126,474,817	2.03
	イタリア	1,990,236,463	1.90
	フランス	5,073,325,549	4.85
	オランダ	2,866,424,375	2.74
	スペイン	3,481,398,782	3.33
	ベルギー	1,098,748,770	1.05
	ルクセンブルグ	222,387,512	0.21
	アイルランド	655,990,156	0.62
	イギリス	2,579,494,295	2.47
	スイス	345,914,552	0.33
	チェコ	197,099,017	0.18
	オーストラリア	1,500,460,052	1.43
	ジャージー	190,613,317	0.18
	イギリス	6,801,169,889	6.51
	小計	32,778,607,855	31.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,741,988,344	6.45
合計(純資産総額)		104,401,873,433	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	イギリス	1,064,522,880	1.01
	売建	ドイツ	16,697,841,035	△15.99

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	8,859,213,680	31.36
地方債証券	オーストラリア	127,511,972	0.45
特殊債券	オーストラリア	10,950,545,721	38.77
社債券	オーストラリア	7,227,240,033	25.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,079,903,299	3.82
合計(純資産総額)		28,244,414,705	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	3,367,804,324	△11.92

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,201,145,101	62.71
	ペルー	79,271,206	0.44
	アルゼンチン	45,133,200	0.25
	メキシコ	172,432,196	0.96
	ブルガリア	396,834,155	2.22
	ルーマニア	597,111,677	3.34
	クロアチア	57,347,406	0.32
	インドネシア	91,655,957	0.51
	モロッコ	266,438,697	1.49
	小計	12,907,369,595	72.26
地方債証券	アメリカ	440,258,545	2.46
特殊債券	アメリカ	392,074,806	2.19
社債券	アメリカ	2,502,978,753	14.01
	メキシコ	166,719,371	0.93
	ブルガリア	19,698,866	0.11
	小計	2,689,396,990	15.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,431,635,722	8.01
合計(純資産総額)		17,860,735,658	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	324,322,152	1.81
	売建	アメリカ	325,233,046	△1.82

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	278,197,490	1.78
新株予約権証券	アメリカ	47,020,628	0.30
社債券	アメリカ	13,852,268,137	88.63
外国証券(優先証券)	アメリカ	50,052,109	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,400,612,270	8.96
合計(純資産総額)		15,628,150,634	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	6,485,239.58	488,028,567	3.12

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	315,362,800	8.74
	アメリカ	2,422,694,457	67.15
	ドイツ	18,311,714	0.50
	フランス	222,406,591	6.16
	オランダ	29,443,914	0.81
	アイルランド	16,981,211	0.47
	イギリス	151,899,231	4.21
	オーストラリア	277,417,230	7.69
	香港	74,229,162	2.05
	シンガポール	43,889,104	1.21
	小計	3,572,635,414	99.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,820,768	0.96
合計(純資産総額)		3,607,456,182	100.00