有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,679,582,515	99.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	54,073,798	0.23
合計(純資産総額)		22,733,656,313	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	72,759,320,900	98.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,044,149,247	1.41
合計(純資産総額)		73,803,470,147	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,956,372,357	73.06
	カナダ	341,200,799	0.99
	ドイツ	932,110,432	2.72
	イタリア	735,658,963	2.15
	フランス	2,526,082,276	7.39
	オランダ	517,887,978	1.51
	イギリス	952,593,158	2.78
	スイス	839,567,112	2.45
	オーストラリア	129,903,347	0.38
	香港	251,714,377	0.73
	小計	32,183,090,799	94.21
投資証券	アメリカ	714,078,908	2.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,261,080,855	3.69
合計(純資産総額)		34,158,250,562	100.00

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,246,808,309	10.74
	メキシコ	61,779,236	0.53
	ブラジル	979,532,538	8.44
	ペルー	2,187,441	0.01
	ギリシャ	82,966,733	0.71
	トルコ	549,741,846	4.73
	ハンガリー	31,384,730	0.27
	ポーランド	552,558,498	4.76
	香港	3,153,101,431	27.17
	マレーシア	241,541,280	2.08
	タイ	200,224,161	1.72
	フィリピン	17,045,699	0.14
	インドネシア	97,081,073	0.83
	韓国	1,561,173,989	13.45
	台湾	695,823,399	5.99
	インド	469,056,499	4.04
	カタール	160,046,864	1.37
	南アフリカ	550,038,829	4.74
	アラブ首長国連邦	283,346,751	2.44
	小計	10,935,439,306	94.23
投資証券	メキシコ	33,023,654	0.28
	トルコ	5,229,813	0.04
	小計	38,253,467	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	630,283,150	5.43
合計(純資産総額)		11,603,975,923	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	76,487,567,672	47.92
地方債証券	日本	4,499,063,000	2.81
特殊債券	日本	5,820,427,172	3.64
社債券	日本	64,658,239,689	40.51
信託受益権	日本	1,034,491,465	0.64
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,088,649,477	4.44
合計(純資産総額)		159,588,438,475	100.00

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,288,972,556	18.67
地方債証券	アメリカ	24,561,929	0.35
特殊債券	アメリカ	2,567,606,872	37.20
社債券	アメリカ	3,184,320,679	46.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△163,974,839	△2.37
合計(純資産総額)		6,901,487,197	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	318,864,718	4.62

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	616,042,996	8.92

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	155,494,062	0.16
	ドイツ	5,984,999,868	6.28
	イタリア	8,235,046,722	8.65
	フランス	10,432,184,217	10.96
	オランダ	2,884,392,726	3.03
	スペイン	5,039,100,222	5.29
	ベルギー	2,862,028,313	3.00
	オーストリア	3,072,307,629	3.22
	フィンランド	953,595,028	1.00
	アイルランド	834,270,072	0.87
	ギリシャ	1,143,873,396	1.20
	ポルトガル	827,328,690	0.86
	スロベニア	238,177,554	0.25
	ポーランド	412,780,430	0.43
	スロバキア	226,656,326	0.23
	クロアチア	158,464,868	0.16
	ラトビア	179,641,936	0.18
	イギリス	5,353,368,345	5.62
	ノルウェー	389,622,366	0.40
	ハンガリー	249,610,618	0.26
	ポーランド	994,725,501	1.04
	小計	50,627,668,889	53.20
地方債証券	ドイツ	1,480,356,820	1.55
特殊債券	ドイツ	3,628,970,568	3.81
	国際機関	8,101,212,962	8.51
	小計	11,730,183,530	12.32
社債券	アメリカ	5,023,465,433	5.27
	メキシコ	155,378,185	0.16
	パナマ	250,930,801	0.26
	ドイツ	1,570,273,364	1.65
	イタリア	743,105,329	0.78
	フランス	3,822,240,653	4.01
	オランダ	2,366,229,342	2.48
	スペイン	1,558,239,078	1.63
	ベルギー	433,789,596	0.45
	ルクセンブルグ	180,047,076	0.18
	フィンランド	410,994,989	0.43
	アイルランド	737,810,372	0.77
	ポルトガル	181,904,200	0.19
	イギリス	1,749,211,423	1.83
	スイス	405,215,105	0.42
	スウェーデン	189,520,630	0.19
	ノルウェー	416,818,365	0.43
	オーストラリア	1,418,050,747	1.49
	ニュージーランド	830,688,721	0.87
	イギリス	4,573,877,327	4.80
	小計	27,017,790,736	28.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,305,821,704	4.52
合計(純資産総額)		95,161,821,679	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	6,607,728,795	6.94
	買建	イギリス	2,529,929,596	2.65
	売建	ドイツ	18,791,864,756	△19.74

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	6,074,862,400	26.43
地方債証券	オーストラリア	169,527,452	0.73
特殊債券	オーストラリア	10,300,745,013	44.82
社債券	オーストラリア	5,730,088,706	24.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	703,718,491	3.06
合計(純資産総額)		22,978,942,062	100.00

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,714,824,279	62.87
	ブラジル	141,547,274	0.64
	ペルー	48,134,354	0.22
	アルゼンチン	24,891,856	0.11
	ギリシャ	213,637,401	0.97
	トルコ	130,714,174	0.59
	ルーマニア	220,952,774	1.01
	クロアチア	256,350,932	1.17
	カザフスタン	14,119,336	0.06
	エジプト	33,832,481	0.15
	コートジボワール	31,930,275	0.14
	セネガル共和国	12,309,536	0.05
	南アフリカ	141,569,373	0.64
	小計	14,984,814,045	68.70
地方債証券	アメリカ	224,770,385	1.03
特殊債券	アメリカ	330,676,305	1.51
	メキシコ	54,004,852	0.24
	チュニジア	206,068,619	0.94
	インドネシア	64,936,116	0.29
	小計	655,685,892	3.00
社債券	アメリカ	4,650,351,782	21.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,295,886,108	5.94
合計(純資産総額)		21,811,508,212	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	5,657,980,404	25.94
	売建	アメリカ	4,785,187,506	△21.93

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	111,519,603	0.69
	カナダ	35,528	0.00
	小計	111,555,131	0.69
新株予約権証券	アメリカ	1,540,894	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	5,072,302	0.03
社債券	アメリカ	14,599,774,188	90.68
外国証券(優先証券)	アメリカ	24,753,169	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,356,619,410	8.42
合計(純資産総額)		16,099,315,094	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	9,394,010.79	834,056,142	5.18

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	238,759,900	8.85
	アメリカ	1,758,511,666	65.20
	カナダ	31,923,079	1.18
	ドイツ	15,470,396	0.57
	フランス	21,964,898	0.81
	スペイン	62,455,185	2.31
	ベルギー	27,895,521	1.03
	アイルランド	46,949,307	1.74
	イギリス	156,501,542	5.80
	オーストラリア	159,463,121	5.91
	香港	95,633,607	3.54
	シンガポール	62,356,154	2.31
	小計	2,677,884,376	99.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,964,387	0.70
合計(純資産総額)		2,696,848,763	100.00