有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】
ノムラ・グローバル・オールスターズ

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,624,117,425	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,298,826	0.11
合計(純資産総額)		41,671,416,251	100.00

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	75,878,078,500	98.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,362,529,551	1.76
合計(純資産総額)		77,240,608,051	100.00

(参考)野村海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,125,484,014	66.20
	カナダ	185,839,167	1.72
	ドイツ	175,708,455	1.63
	イタリア	446,775,047	4.15
	フランス	1,078,315,132	10.01
	ベルギー	306,558,988	2.84
	イギリス	701,435,344	6.51
	スイス	154,677,253	1.43
	スウェーデン	78,740,862	0.73
	香港	44,994,776	0.41
	小計	10,298,529,038	95.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	463,766,943	4.30
合計(純資産総額)		10,762,295,981	100.00

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,548,100,841	24.64
	メキシコ	199,680,076	3.17
	ブラジル	211,747,944	3.37
	イギリス	148,147,703	2.35
	トルコ	257,081,143	4.09
	ポーランド	128,121,320	2.03
	香港	810,477,499	12.90
	マレーシア	144,018,198	2.29
	タイ	317,474,196	5.05
	フィリピン	226,179,610	3.60
	インドネシア	178,501,400	2.84
	韓国	402,269,280	6.40
	台湾	288,910,856	4.59
	インド	578,188,876	9.20
	南アフリカ	383,432,850	6.10
	小計	5,822,331,792	92.67
投資信託受益証券	アメリカ	290,600,215	4.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	169,323,115	2.69
合計(純資産総額)		6,282,255,122	100.00

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	44,606,254,000	70.04
地方債証券	日本	532,534,000	0.83
特殊債券	日本	7,381,035,502	11.59
社債券	日本	8,945,736,916	14.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,217,888,500	3.48
合計(純資産総額)		63,683,448,918	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	日本	2,758,230,000	4.33

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	5,989,296,659	27.49
特殊債券	アメリカ	7,981,236,524	36.63
社債券	アメリカ	7,918,942,619	36.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△102,369,962	△0.46
合計(純資産総額)		21,787,105,840	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,076,742,839	4.94

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価格等で評価しております。

種類	通貨	評価額(時価・円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	1,552,067,132	7.12

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	4,890,590,048	15.72
	フランス	1,814,038,850	5.83
	オランダ	1,361,249,689	4.37
	スペイン	1,755,912,912	5.64
	ベルギー	975,443,471	3.13
	スロベニア	332,303,587	1.06
	ポーランド	304,375,500	0.97
	スロバキア	502,888,279	1.61
	ラトビア	343,784,999	1.10
	イギリス	2,234,351,129	7.18
	スウェーデン	285,816,576	0.91
	ノルウェー	65,657,365	0.21
	デンマーク	275,143,700	0.88
	チェコ	94,599,204	0.30
	ポーランド	475,525,371	1.52
	小計	15,711,680,680	50.50
特殊債券	ドイツ	907,211,581	2.91
	スペイン	540,226,684	1.73
	オーストリア	541,128,071	1.73
	国際機関	718,770,166	2.31
	イギリス	260,353,332	0.83
	小計	2,967,689,834	9.53
社債券	アメリカ	694,538,354	2.23
	メキシコ	306,290,634	0.98
	ドイツ	810,754,734	2.60
	イタリア	1,068,581,396	3.43
	フランス	1,807,387,727	5.80
	オランダ	1,287,528,559	4.13
	スペイン	991,341,082	3.18
	ベルギー	463,835,841	1.49
	ルクセンブルグ	198,876,828	0.63
	アイルランド	126,971,958	0.40
	イギリス	720,259,201	2.31
	ノルウェー	101,410,286	0.32
	チェコ	84,037,824	0.27
	ジャージー	203,538,538	0.65
	アラブ首長国連邦	84,965,205	0.27
	イギリス	1,458,170,527	4.68
	小計	10,408,488,694	33.45
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,021,695,406	6.49
合計(純資産総額)		31,109,554,614	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	ドイツ	6,839,322,373	21.98
	買建	イギリス	1,065,711,022	3.42
	売建	ドイツ	3,547,868,184	△11.40

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	13,874,528,408	33.93
地方債証券	オーストラリア	590,692,608	1.44
特殊債券	オーストラリア	16,717,816,700	40.89
社債券	オーストラリア	8,588,826,741	21.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,108,577,343	2.71
合計(純資産総額)		40,880,441,800	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	オーストラリア	5,838,351,855	△14.28

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	14,399,516,394	68.08
	メキシコ	208,049,134	0.98
	ブラジル	336,745,501	1.59
	アルゼンチン	37,980,512	0.17
	ハンガリー	149,688,041	0.70
	ルーマニア	263,760,153	1.24
	リトアニア	32,560,003	0.15
	ラトビア	76,635,406	0.36
	ロシア	127,068,209	0.60
	南アフリカ	68,432,824	0.32
	小計	15,700,436,177	74.23
地方債証券	アメリカ	472,996,503	2.23
特殊債券	アメリカ	579,120,258	2.73
社債券	アメリカ	2,962,825,058	14.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,434,192,705	6.78
合計(純資産総額)		21,149,570,701	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	アメリカ	866,553,712	△4.09

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,198,679,846	5.07
新株予約権証券	アメリカ	132,377,000	0.56
社債券	アメリカ	20,562,608,347	87.02
外国証券(優先証券)	アメリカ	226,652,513	0.95
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,508,050,757	6.38
合計(純資産総額)		23,628,368,463	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

資産の種類	国/地域	数量(米ドル)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	10,923,124.16	733,803,106	3.10

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	625,111,500	10.02
	アメリカ	3,904,785,648	62.62
	カナダ	45,674,310	0.73
	フランス	363,047,059	5.82
	オランダ	52,215,810	0.83
	イギリス	458,069,628	7.34
	オーストラリア	500,624,260	8.02
	香港	47,351,304	0.75
	シンガポール	142,045,399	2.27
	小計	6,138,924,918	98.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	95,956,670	1.53
合計(純資産総額)		6,234,881,588	100.00