JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第15期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
【閲覧】

個別

2014年2月17日
4790万
2014年8月15日 -45.61%
2605万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,290,547,254816,407,579
剰余金減少額又は欠損金増加額47,907,54526,056,183
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額47,907,54526,056,183
分配金※2 265,170,975※2 226,174,736
2014/11/13 9:05

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