JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)で絞込み

個別

2014年2月17日: 96億1285万
2014年8月15日 -7.17%: 89億2351万

個別

2014年2月17日: 96億1285万
2014年8月15日 -7.17%: 89億2351万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		14,057,260,666	13,184,214,207
負債純資産合計		14,074,549,842	13,189,971,406

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/13 9:05

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