- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年3月2日) | 146,818 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成19年8月15日) | 182,325 | 198,891 | 1.0584 | 1.1584 |
| 第2特定期間末 (平成20年2月15日) | 155,838 | 169,990 | 0.9322 | 1.0172 |
| 第3特定期間末 (平成20年8月15日) | 118,355 | 119,900 | 0.7928 | 0.8028 |
| 第4特定期間末 (平成21年2月16日) | 58,339 | 59,708 | 0.4303 | 0.4403 |
| 第5特定期間末 (平成21年8月17日) | 81,029 | 82,337 | 0.6293 | 0.6393 |
| 第6特定期間末 (平成22年2月15日) | 69,153 | 70,315 | 0.6084 | 0.6184 |
| 第7特定期間末 (平成22年8月16日) | 64,084 | 65,154 | 0.6128 | 0.6228 |
| 第8特定期間末 (平成23年2月15日) | 60,635 | 61,598 | 0.6478 | 0.6578 |
| 第9特定期間末 (平成23年8月15日) | 42,271 | 43,104 | 0.5317 | 0.5417 |
| 第10特定期間末 (平成24年2月15日) | 37,996 | 38,713 | 0.5513 | 0.5613 |
| 第11特定期間末 (平成24年8月15日) | 31,705 | 32,347 | 0.5039 | 0.5139 |
| 第12特定期間末 (平成25年2月15日) | 36,580 | 37,169 | 0.6396 | 0.6496 |
| 第13特定期間末 (平成25年8月15日) | 32,270 | 32,802 | 0.6191 | 0.6291 |
| 平成25年9月末日 | 32,491 | - | 0.6330 | - |
| 平成25年10月末日 | 33,093 | - | 0.6521 | - |
| 平成25年11月末日 | 33,375 | - | 0.6665 | - |
| 平成25年12月末日 | 32,785 | - | 0.6785 | - |
| 平成26年1月末日 | 30,755 | - | 0.6440 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年2月17日) | 30,205 | 30,695 | 0.6349 | 0.6449 |
| 平成26年2月末日 | 30,575 | - | 0.6448 | - |
| 平成26年3月末日 | 30,702 | - | 0.6542 | - |
| 平成26年4月末日 | 30,965 | - | 0.6678 | - |
| 平成26年5月末日 | 31,261 | - | 0.6806 | - |
| 平成26年6月末日 | 31,172 | - | 0.6874 | - |
| 平成26年7月末日 | 32,422 | - | 0.7274 | - |
| 第15特定期間末 (平成26年8月15日) | 31,717 | 32,168 | 0.7181 | 0.7281 |
| 平成26年8月末日 | 32,088 | - | 0.7324 | - |
| 平成26年9月末日 | 31,867 | - | 0.7342 | - |
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