- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成19年3月2日) | 146,818 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成19年8月15日) | 182,325 | 198,891 | 1.0584 | 1.1584 |
| 第2特定期間末 (平成20年2月15日) | 155,838 | 169,990 | 0.9322 | 1.0172 |
| 第3特定期間末 (平成20年8月15日) | 118,355 | 119,900 | 0.7928 | 0.8028 |
| 第4特定期間末 (平成21年2月16日) | 58,339 | 59,708 | 0.4303 | 0.4403 |
| 第5特定期間末 (平成21年8月17日) | 81,029 | 82,337 | 0.6293 | 0.6393 |
| 第6特定期間末 (平成22年2月15日) | 69,153 | 70,315 | 0.6084 | 0.6184 |
| 第7特定期間末 (平成22年8月16日) | 64,084 | 65,154 | 0.6128 | 0.6228 |
| 第8特定期間末 (平成23年2月15日) | 60,635 | 61,598 | 0.6478 | 0.6578 |
| 第9特定期間末 (平成23年8月15日) | 42,271 | 43,104 | 0.5317 | 0.5417 |
| 第10特定期間末 (平成24年2月15日) | 37,996 | 38,713 | 0.5513 | 0.5613 |
| 第11特定期間末 (平成24年8月15日) | 31,705 | 32,347 | 0.5039 | 0.5139 |
| 第12特定期間末 (平成25年2月15日) | 36,580 | 37,169 | 0.6396 | 0.6496 |
| 第13特定期間末 (平成25年8月15日) | 32,270 | 32,802 | 0.6191 | 0.6291 |
| 第14特定期間末 (平成26年2月17日) | 30,205 | 30,695 | 0.6349 | 0.6449 |
| 第15特定期間末 (平成26年8月15日) | 31,717 | 32,168 | 0.7181 | 0.7281 |
| 第16特定期間末 (平成27年2月16日) | 32,093 | 32,504 | 0.8035 | 0.8135 |
| 第17特定期間末 (平成27年8月17日) | 28,393 | 28,758 | 0.8112 | 0.8212 |
| 平成27年9月末日 | 24,358 | - | 0.7118 | - |
| 平成27年10月末日 | 25,985 | - | 0.7671 | - |
| 平成27年11月末日 | 25,097 | - | 0.7482 | - |
| 平成27年12月末日 | 23,996 | - | 0.7285 | - |
| 平成28年1月末日 | 21,432 | - | 0.6541 | - |
| 第18特定期間末 (平成28年2月15日) | 19,736 | 20,068 | 0.6037 | 0.6137 |
| 平成28年2月末日 | 20,480 | - | 0.6261 | - |
| 平成28年3月末日 | 21,725 | - | 0.6698 | - |
| 平成28年4月末日 | 21,178 | - | 0.6560 | - |
| 平成28年5月末日 | 20,600 | - | 0.6388 | - |
| 平成28年6月末日 | 19,193 | - | 0.6013 | - |
| 平成28年7月末日 | 20,636 | - | 0.6532 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年8月15日) | 20,272 | 20,590 | 0.6441 | 0.6541 |
| 平成28年8月末日 | 20,356 | - | 0.6475 | - |
| 平成28年9月末日 | 20,118 | - | 0.6476 | - |
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