- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第3特定期間末 (平成20年8月15日) | 118,355 | 119,900 | 0.7928 | 0.8028 |
| 第4特定期間末 (平成21年2月16日) | 58,339 | 59,708 | 0.4303 | 0.4403 |
| 第5特定期間末 (平成21年8月17日) | 81,029 | 82,337 | 0.6293 | 0.6393 |
| 第6特定期間末 (平成22年2月15日) | 69,153 | 70,315 | 0.6084 | 0.6184 |
| 第7特定期間末 (平成22年8月16日) | 64,084 | 65,154 | 0.6128 | 0.6228 |
| 第8特定期間末 (平成23年2月15日) | 60,635 | 61,598 | 0.6478 | 0.6578 |
| 第9特定期間末 (平成23年8月15日) | 42,271 | 43,104 | 0.5317 | 0.5417 |
| 第10特定期間末 (平成24年2月15日) | 37,996 | 38,713 | 0.5513 | 0.5613 |
| 第11特定期間末 (平成24年8月15日) | 31,705 | 32,347 | 0.5039 | 0.5139 |
| 第12特定期間末 (平成25年2月15日) | 36,580 | 37,169 | 0.6396 | 0.6496 |
| 第13特定期間末 (平成25年8月15日) | 32,270 | 32,802 | 0.6191 | 0.6291 |
| 第14特定期間末 (平成26年2月17日) | 30,205 | 30,695 | 0.6349 | 0.6449 |
| 第15特定期間末 (平成26年8月15日) | 31,717 | 32,168 | 0.7181 | 0.7281 |
| 第16特定期間末 (平成27年2月16日) | 32,093 | 32,504 | 0.8035 | 0.8135 |
| 第17特定期間末 (平成27年8月17日) | 28,393 | 28,758 | 0.8112 | 0.8212 |
| 第18特定期間末 (平成28年2月15日) | 19,736 | 20,068 | 0.6037 | 0.6137 |
| 第19特定期間末 (平成28年8月15日) | 20,272 | 20,590 | 0.6441 | 0.6541 |
| 第20特定期間末 (平成29年2月15日) | 20,733 | 21,031 | 0.7124 | 0.7224 |
| 平成29年3月末日 | 20,823 | - | 0.7273 | - |
| 平成29年4月末日 | 20,400 | - | 0.7223 | - |
| 平成29年5月末日 | 20,200 | - | 0.7275 | - |
| 平成29年6月末日 | 20,251 | - | 0.7433 | - |
| 平成29年7月末日 | 20,112 | - | 0.7507 | - |
| 第21特定期間末 (平成29年8月15日) | 19,649 | 19,922 | 0.7399 | 0.7499 |
| 平成29年8月末日 | 20,140 | - | 0.7617 | - |
| 平成29年9月末日 | 19,702 | - | 0.7590 | - |
| 平成29年10月末日 | 20,231 | - | 0.7963 | - |
| 平成29年11月末日 | 19,767 | - | 0.7912 | - |
| 平成29年12月末日 | 19,650 | - | 0.8031 | - |
| 平成30年1月末日 | 20,382 | - | 0.8433 | - |
| 第22特定期間末 (平成30年2月15日) | 18,722 | 18,967 | 0.7789 | 0.7889 |
| 平成30年2月末日 | 19,248 | - | 0.8032 | - |
| 平成30年3月末日 | 18,331 | - | 0.7698 | - |
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