有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成25年2月5日現在) | 第 7 期計算期間 (平成26年2月5日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 116,277,246 | 57,570,187 | |
| コール・ローン | 6,295,898 | 31,572,255 | |
| 株式 | 372,163,458 | 218,596,474 | |
| 投資証券 | 5,690,419 | 2,370,960 | |
| 派生商品評価勘定 | 651,275 | ― | |
| 未収入金 | ― | 1,328,078 | |
| 未収利息 | 8 | 25 | |
| 前払金 | 49,584,542 | 13,258,753 | |
| 差入委託証拠金 | 1,573,045 | ― | |
| 流動資産合計 | 552,235,891 | 324,696,732 | |
| 資産合計 | 552,235,891 | 324,696,732 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 223,820 | 171,774 | |
| 未払委託者報酬 | 4,128,236 | 3,168,042 | |
| その他未払費用 | 12,372 | 9,474 | |
| 流動負債合計 | 4,364,428 | 3,349,290 | |
| 負債合計 | 4,364,428 | 3,349,290 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 790,000,000 | 460,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △242,128,537 | △138,652,558 | |
| 元本等合計 | 547,871,463 | 321,347,442 | |
| 純資産合計 | 547,871,463 | 321,347,442 | |
| 負債純資産合計 | 552,235,891 | 324,696,732 |
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