有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成27年 2月 5日現在) | 第9期計算期間 (平成28年 2月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 55,807,703 | 69,300,679 |
| コール・ローン | 25,039,205 | 20,519,938 |
| 株式 | 306,432,750 | 229,621,624 |
| 未収配当金 | 121,694 | 203,961 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 前払金 | 15,306,694 | 15,270,147 |
| 流動資産合計 | 402,708,066 | 334,916,365 |
| 資産合計 | 402,708,066 | 334,916,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 187,420 | 178,356 |
| 未払委託者報酬 | 3,456,709 | 3,289,586 |
| その他未払費用 | 10,350 | 9,846 |
| 流動負債合計 | 3,654,479 | 3,477,788 |
| 負債合計 | 3,654,479 | 3,477,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,000,000 | 450,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,946,413 | △118,561,423 |
| (分配準備積立金) | 32,619,779 | 31,924,966 |
| 元本等合計 | 399,053,587 | 331,438,577 |
| 純資産合計 | 399,053,587 | 331,438,577 |
| 負債純資産合計 | 402,708,066 | 334,916,365 |
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