有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 7 期計算期間 (平成26年2月5日現在) | 第 8 期計算期間 (平成27年2月5日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 57,570,187 | 55,807,703 | |
| コール・ローン | 31,572,255 | 25,039,205 | |
| 株式 | 218,596,474 | 306,432,750 | |
| 投資証券 | 2,370,960 | ― | |
| 未収入金 | 1,328,078 | ― | |
| 未収配当金 | ― | 121,694 | |
| 未収利息 | 25 | 20 | |
| 前払金 | 13,258,753 | 15,306,694 | |
| 流動資産合計 | 324,696,732 | 402,708,066 | |
| 資産合計 | 324,696,732 | 402,708,066 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,774 | 187,420 | |
| 未払委託者報酬 | 3,168,042 | 3,456,709 | |
| その他未払費用 | 9,474 | 10,350 | |
| 流動負債合計 | 3,349,290 | 3,654,479 | |
| 負債合計 | 3,349,290 | 3,654,479 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 460,000,000 | 460,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,652,558 | △60,946,413 | |
| 元本等合計 | 321,347,442 | 399,053,587 | |
| 純資産合計 | 321,347,442 | 399,053,587 | |
| 負債純資産合計 | 324,696,732 | 402,708,066 |
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