有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2014/05/02 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	通貨	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (※)	帳簿価額金額 (※)	評価額単価 (※)	評価額金額 (※)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	半導体・半導体製造装置	韓国ウォン	110	1,249,000.00	137,390,000.00	1,341,000.00	147,510,000.00	14,160,960	4.21
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	米ドル	7,000	16.74	117,180.00	18.01	126,070.00	12,851,575	3.82
3	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	香港	資本財	香港ドル	7,000	95.15	666,050.00	103.60	725,200.00	9,529,128	2.83
4	HYUNDAI MOTOR CO	株式	韓国	自動車・自動車部品	韓国ウォン	390	226,000.00	88,140,000.00	243,500.00	94,965,000.00	9,116,640	2.71
5	HON HAI PRECISION-GDR REG S	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	米ドル	15,720	5.42	85,202.40	5.53	86,931.60	8,861,807	2.63
6	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	中国	銀行	香港ドル	99,000	5.20	514,800.00	5.36	530,640.00	6,972,609	2.07
7	INFOSYS LTD-SP ADR	株式	インド	ソフトウェア・サービス	米ドル	1,000	57.08	57,080.00	61.67	61,670.00	6,286,639	1.86
8	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	株式	香港	消費者サービス	香港ドル	6,000	71.50	429,000.00	78.25	469,500.00	6,169,230	1.83
9	AIA GROUP LTD	株式	香港	保険	香港ドル	11,400	35.05	399,570.00	37.75	430,350.00	5,654,799	1.68
10	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	韓国	銀行	韓国ウォン	1,300	43,800.00	56,940,000.00	44,450.00	57,785,000.00	5,547,360	1.64
11	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	フィリピン	銀行	フィリピンペソ	29,326	75.05	2,200,916.30	81.70	2,395,934.20	5,462,729	1.62
12	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス	香港ドル	600	510.50	306,300.00	616.50	369,900.00	4,860,486	1.44
13	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	香港ドル	5,000	72.00	360,000.00	73.95	369,750.00	4,858,515	1.44
14	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	株式	香港	不動産	香港ドル	3,000	114.90	344,700.00	120.50	361,500.00	4,750,110	1.41
15	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	株式	ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	香港ドル	46,000	6.19	284,740.00	7.49	344,540.00	4,527,255	1.34
16	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	株式	香港	消費者サービス	香港ドル	12,000	26.90	322,800.00	27.65	331,800.00	4,359,852	1.29
17	KEPPEL CORP LTD	株式	シンガポール	資本財	シンガポールドル	5,100	10.19	51,969.00	10.44	53,244.00	4,290,401	1.27
18	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS	株式	香港	公益事業	香港ドル	16,000	18.46	295,360.00	18.90	302,400.00	3,973,536	1.18
19	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	銀行	シンガポールドル	3,000	16.30	48,900.00	16.40	49,200.00	3,964,536	1.17
20	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	香港ドル	60,000	4.66	279,600.00	4.68	280,800.00	3,689,712	1.09
21	BANK MANDIRI TBK	株式	インドネシア	銀行	インドネシアルピア	45,500	8,525.00	387,887,500.00	9,000.00	409,500,000.00	3,603,600	1.07
22	KUNLUN ENERGY CO LTD	株式	バミューダ	エネルギー	香港ドル	20,000	12.56	251,200.00	13.70	274,000.00	3,600,360	1.07
23	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	中国	保険	香港ドル	12,000	20.40	244,800.00	22.65	271,800.00	3,571,452	1.06
24	CHINA MODERN DAILY HOLDINGS	株式	香港	食品・飲料・タバコ	香港ドル	72,000	3.60	259,200.00	3.76	270,720.00	3,557,260	1.05
25	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	インドネシア	電気通信サービス	インドネシアルピア	172,500	2,195.00	378,637,500.00	2,285.00	394,162,500.00	3,468,630	1.03
26	LENOVO GROUP LTD	株式	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	香港ドル	32,000	8.41	269,120.00	8.18	261,760.00	3,439,526	1.02
27	CSR CORP LTD - H	株式	中国	資本財	香港ドル	44,000	5.41	238,040.00	5.82	256,080.00	3,364,891	1.00
28	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	インドルピー	3,160	587.75	1,857,290.00	628.10	1,984,796.00	3,294,761	0.97
29	GAMUDA BHD	株式	マレーシア	資本財	マレーシアリンギット	22,800	4.36	99,408.00	4.56	103,968.00	3,234,444	0.96
30	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	株式	中国	素材	香港ドル	18,000	13.68	246,240.00	13.52	243,360.00	3,197,750	0.95

(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	2.53
		素材	1.61
		資本財	6.69
		自動車・自動車部品	3.25
		耐久消費財・アパレル	1.56
		消費者サービス	3.13
		小売	1.48
		食品・飲料・タバコ	1.98
		家庭用品・パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・サービス	0.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.84
		銀行	12.57
		各種金融	0.66
		保険	2.74
		不動産	3.72
		ソフトウェア・サービス	3.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.82
		電気通信サービス	3.33
		公益事業	2.04
		半導体・半導体製造装置	8.03
	投資証券	-	0.73
	合計		70.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

開示資料

決算