有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)
① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)
(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 順位 | 銘柄名 | 種類 | 国/地域 | 業種 | 通貨 | 数量 (株式数) | 帳簿価額 単 価 (※) | 帳簿価額 金 額 (※) | 評価額 単 価 (※) | 評価額 金 額 (※) | 評価額 金 額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD | 株式 | 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 韓国ウォン | 110 | 1,249,000.00 | 137,390,000.00 | 1,341,000.00 | 147,510,000.00 | 14,160,960 | 4.21 |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 株式 | 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 米ドル | 7,000 | 16.74 | 117,180.00 | 18.01 | 126,070.00 | 12,851,575 | 3.82 |
| 3 | HUTCHISON WHAMPOA LTD | 株式 | 香港 | 資本財 | 香港ドル | 7,000 | 95.15 | 666,050.00 | 103.60 | 725,200.00 | 9,529,128 | 2.83 |
| 4 | HYUNDAI MOTOR CO | 株式 | 韓国 | 自動車・自動車部品 | 韓国ウォン | 390 | 226,000.00 | 88,140,000.00 | 243,500.00 | 94,965,000.00 | 9,116,640 | 2.71 |
| 5 | HON HAI PRECISION-GDR REG S | 株式 | 台湾 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 米ドル | 15,720 | 5.42 | 85,202.40 | 5.53 | 86,931.60 | 8,861,807 | 2.63 |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 株式 | 中国 | 銀行 | 香港ドル | 99,000 | 5.20 | 514,800.00 | 5.36 | 530,640.00 | 6,972,609 | 2.07 |
| 7 | INFOSYS LTD-SP ADR | 株式 | インド | ソフトウェア・サービス | 米ドル | 1,000 | 57.08 | 57,080.00 | 61.67 | 61,670.00 | 6,286,639 | 1.86 |
| 8 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 株式 | 香港 | 消費者サービス | 香港ドル | 6,000 | 71.50 | 429,000.00 | 78.25 | 469,500.00 | 6,169,230 | 1.83 |
| 9 | AIA GROUP LTD | 株式 | 香港 | 保険 | 香港ドル | 11,400 | 35.05 | 399,570.00 | 37.75 | 430,350.00 | 5,654,799 | 1.68 |
| 10 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 株式 | 韓国 | 銀行 | 韓国ウォン | 1,300 | 43,800.00 | 56,940,000.00 | 44,450.00 | 57,785,000.00 | 5,547,360 | 1.64 |
| 11 | METROPOLITAN BANK & TRUST | 株式 | フィリピン | 銀行 | フィリピンペソ | 29,326 | 75.05 | 2,200,916.30 | 81.70 | 2,395,934.20 | 5,462,729 | 1.62 |
| 12 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | ケイマン諸島 | ソフトウェア・サービス | 香港ドル | 600 | 510.50 | 306,300.00 | 616.50 | 369,900.00 | 4,860,486 | 1.44 |
| 13 | CHINA MOBILE LIMITED | 株式 | 香港 | 電気通信サービス | 香港ドル | 5,000 | 72.00 | 360,000.00 | 73.95 | 369,750.00 | 4,858,515 | 1.44 |
| 14 | CHEUNG KONG HOLDINGS LTD | 株式 | 香港 | 不動産 | 香港ドル | 3,000 | 114.90 | 344,700.00 | 120.50 | 361,500.00 | 4,750,110 | 1.41 |
| 15 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY | 株式 | ケイマン諸島 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 香港ドル | 46,000 | 6.19 | 284,740.00 | 7.49 | 344,540.00 | 4,527,255 | 1.34 |
| 16 | MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 株式 | 香港 | 消費者サービス | 香港ドル | 12,000 | 26.90 | 322,800.00 | 27.65 | 331,800.00 | 4,359,852 | 1.29 |
| 17 | KEPPEL CORP LTD | 株式 | シンガポール | 資本財 | シンガポールドル | 5,100 | 10.19 | 51,969.00 | 10.44 | 53,244.00 | 4,290,401 | 1.27 |
| 18 | CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS | 株式 | 香港 | 公益事業 | 香港ドル | 16,000 | 18.46 | 295,360.00 | 18.90 | 302,400.00 | 3,973,536 | 1.18 |
| 19 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 株式 | シンガポール | 銀行 | シンガポールドル | 3,000 | 16.30 | 48,900.00 | 16.40 | 49,200.00 | 3,964,536 | 1.17 |
| 20 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 株式 | 中国 | 銀行 | 香港ドル | 60,000 | 4.66 | 279,600.00 | 4.68 | 280,800.00 | 3,689,712 | 1.09 |
| 21 | BANK MANDIRI TBK | 株式 | インドネシア | 銀行 | インドネシアルピア | 45,500 | 8,525.00 | 387,887,500.00 | 9,000.00 | 409,500,000.00 | 3,603,600 | 1.07 |
| 22 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 株式 | バミューダ | エネルギー | 香港ドル | 20,000 | 12.56 | 251,200.00 | 13.70 | 274,000.00 | 3,600,360 | 1.07 |
| 23 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 株式 | 中国 | 保険 | 香港ドル | 12,000 | 20.40 | 244,800.00 | 22.65 | 271,800.00 | 3,571,452 | 1.06 |
| 24 | CHINA MODERN DAILY HOLDINGS | 株式 | 香港 | 食品・飲料・タバコ | 香港ドル | 72,000 | 3.60 | 259,200.00 | 3.76 | 270,720.00 | 3,557,260 | 1.05 |
| 25 | TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK | 株式 | インドネシア | 電気通信サービス | インドネシアルピア | 172,500 | 2,195.00 | 378,637,500.00 | 2,285.00 | 394,162,500.00 | 3,468,630 | 1.03 |
| 26 | LENOVO GROUP LTD | 株式 | 香港 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 香港ドル | 32,000 | 8.41 | 269,120.00 | 8.18 | 261,760.00 | 3,439,526 | 1.02 |
| 27 | CSR CORP LTD - H | 株式 | 中国 | 資本財 | 香港ドル | 44,000 | 5.41 | 238,040.00 | 5.82 | 256,080.00 | 3,364,891 | 1.00 |
| 28 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 株式 | インド | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | インドルピー | 3,160 | 587.75 | 1,857,290.00 | 628.10 | 1,984,796.00 | 3,294,761 | 0.97 |
| 29 | GAMUDA BHD | 株式 | マレーシア | 資本財 | マレーシアリンギット | 22,800 | 4.36 | 99,408.00 | 4.56 | 103,968.00 | 3,234,444 | 0.96 |
| 30 | JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 株式 | 中国 | 素材 | 香港ドル | 18,000 | 13.68 | 246,240.00 | 13.52 | 243,360.00 | 3,197,750 | 0.95 |
(注)※各通貨表示
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
| 国内/外国 | 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 外国 | 株式 | エネルギー | 2.53 |
| 素材 | 1.61 | ||
| 資本財 | 6.69 | ||
| 自動車・自動車部品 | 3.25 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.56 | ||
| 消費者サービス | 3.13 | ||
| 小売 | 1.48 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.98 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.64 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.92 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.84 | ||
| 銀行 | 12.57 | ||
| 各種金融 | 0.66 | ||
| 保険 | 2.74 | ||
| 不動産 | 3.72 | ||
| ソフトウェア・サービス | 3.85 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.82 | ||
| 電気通信サービス | 3.33 | ||
| 公益事業 | 2.04 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 8.03 | ||
| 投資証券 | - | 0.73 | |
| 合 計 | 70.20 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
