有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月6日-平成28年2月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 半導体・半導体製造装置 | 5,900 | 2,639.39 | 15,572,417 | 2,700.74 | 15,934,410 | 4.93 |
| 2 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 130 | 106,314.30 | 13,820,859 | 107,355.20 | 13,956,176 | 4.31 |
| 3 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | ソフトウェア・サービス | 4,600 | 2,074.57 | 9,543,058 | 2,086.27 | 9,596,860 | 2.96 |
| 4 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 13,500 | 489.27 | 6,605,169 | 488.30 | 6,592,158 | 2.04 |
| 5 | 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 10,800 | 583.33 | 6,300,050 | 594.30 | 6,418,472 | 1.98 |
| 6 | ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING | ソフトウェア・サービス | 800 | 7,467.39 | 5,973,912 | 7,602.31 | 6,081,851 | 1.88 |
| 7 | 中国 | 株式 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 保険 | 22,000 | 254.67 | 5,602,865 | 253.80 | 5,583,670 | 1.72 |
| 8 | 韓国 | 株式 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 銀行 | 1,550 | 3,494.54 | 5,416,537 | 3,558.66 | 5,515,923 | 1.70 |
| 9 | インド | 株式 | HDFC BANK LTD-ADR | 銀行 | 900 | 6,691.08 | 6,021,973 | 5,974.13 | 5,376,725 | 1.66 |
| 10 | インド | 株式 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | 家庭用品・パーソナル用品 | 3,600 | 1,377.42 | 4,958,712 | 1,402.33 | 5,048,406 | 1.56 |
| 11 | 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 75,000 | 66.95 | 5,021,970 | 66.95 | 5,021,970 | 1.55 |
| 12 | 台湾 | 株式 | ADVANCED SEMICONDUCTOR E-ADR | 半導体・半導体製造装置 | 7,800 | 607.86 | 4,741,363 | 637.40 | 4,971,784 | 1.53 |
| 13 | シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 4,300 | 1,077.62 | 4,633,775 | 1,095.35 | 4,710,022 | 1.45 |
| 14 | バミューダ | 株式 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 公益事業 | 4,000 | 1,073.10 | 4,292,432 | 1,154.98 | 4,619,920 | 1.42 |
| 15 | インドネシア | 株式 | BANK MANDIRI TBK | 銀行 | 55,600 | 80.91 | 4,499,084 | 80.53 | 4,477,885 | 1.38 |
| 16 | 中国 | 株式 | CHINA TELECOM CORP LTD-H | 電気通信サービス | 80,000 | 53.80 | 4,304,128 | 55.26 | 4,421,088 | 1.36 |
| 17 | 中国 | 株式 | SINOPHARM GROUP CO LTD | ヘルスケア機器・サービス | 9,600 | 388.89 | 3,733,363 | 421.78 | 4,049,155 | 1.25 |
| 18 | 韓国 | 株式 | LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 素材 | 140 | 26,838.80 | 3,757,432 | 28,487.60 | 3,988,264 | 1.23 |
| 19 | 韓国 | 株式 | LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE | 家庭用品・パーソナル用品 | 50 | 88,943.60 | 4,447,180 | 79,234.00 | 3,961,700 | 1.22 |
| 20 | 香港 | 株式 | SUN HUNG KAI PROPERTIES | 不動産 | 3,000 | 1,201.03 | 3,603,099 | 1,286.56 | 3,859,680 | 1.19 |
| 21 | ケイマン諸島 | 株式 | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 資本財 | 2,736 | 1,416.67 | 3,876,030 | 1,390.36 | 3,804,030 | 1.17 |
| 22 | 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LIMITED | 電気通信サービス | 3,000 | 1,252.20 | 3,756,609 | 1,234.65 | 3,703,977 | 1.14 |
| 23 | 韓国 | 株式 | COWAY CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 390 | 9,068.40 | 3,536,676 | 9,114.20 | 3,554,538 | 1.09 |
| 24 | 香港 | 株式 | CHINA UNICOM LIMITED | 電気通信サービス | 26,000 | 125.14 | 3,253,827 | 132.45 | 3,443,887 | 1.06 |
| 25 | タイ | 株式 | BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 運輸 | 125,200 | 25.91 | 3,244,808 | 26.55 | 3,324,435 | 1.02 |
| 26 | インド | 株式 | TATA POWER CO LTD | 公益事業 | 34,440 | 98.37 | 3,387,967 | 94.95 | 3,270,336 | 1.01 |
| 27 | 韓国 | 株式 | HYUNDAI MOTOR CO | 自動車・自動車部品 | 240 | 12,137.00 | 2,912,880 | 13,465.20 | 3,231,648 | 1.00 |
| 28 | インドネシア | 株式 | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 銀行 | 74,400 | 42.07 | 3,130,380 | 42.71 | 3,177,810 | 0.98 |
| 29 | ケイマン諸島 | 株式 | JD.COM INC-ADR | 小売 | 1,100 | 2,835.95 | 3,119,550 | 2,887.08 | 3,175,792 | 0.98 |
| 30 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION-GDR REG S | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5,917 | 526.06 | 3,112,701 | 534.58 | 3,163,122 | 0.97 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 0.73 |
| 素材 | 2.67 | ||
| 資本財 | 3.12 | ||
| 運輸 | 1.77 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.00 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.88 | ||
| 消費者サービス | 0.35 | ||
| 小売 | 2.44 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 0.75 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 4.08 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.25 | ||
| 銀行 | 11.19 | ||
| 各種金融 | 0.86 | ||
| 保険 | 5.75 | ||
| 不動産 | 3.41 | ||
| ソフトウェア・サービス | 5.80 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.09 | ||
| 電気通信サービス | 5.69 | ||
| 公益事業 | 3.94 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 6.46 | ||
| 合計 | 69.32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
