有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月6日-平成27年2月5日)

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【提出】: 2015/05/01 9:11
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【項目】: 46項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	株式	台湾	半導体・半導体製造装置	7,000	2,812.38	19,686,706	2,943.58	20,605,085	5.04
2	SAMSUNG ELECTORONICS CO LTD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	90	147,859.20	13,307,328	149,600.00	13,464,000	3.29
3	HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG H	株式	ケイマン諸島	電気通信サービス	162,000	54.86	8,887,359	59.52	9,642,337	2.36
4	HDFC BANK LTD-ADR	株式	インド	銀行	1,300	6,865.18	8,924,735	7,296.93	9,486,020	2.32
5	CSR CORP LTD - H	株式	中国	資本財	61,000	145.03	8,847,037	153.80	9,381,800	2.29
6	AIA GROUP LTD	株式	香港	保険	13,200	684.76	9,038,901	703.63	9,287,982	2.27
7	CHINA MOBILE LIMITED	株式	香港	電気通信サービス	5,500	1,624.12	8,932,704	1,645.66	9,051,130	2.21
8	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス	4,200	2,059.38	8,649,404	2,085.52	8,759,217	2.14
9	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	中国	銀行	99,000	85.66	8,480,993	87.81	8,694,160	2.13
10	BANK MANDIRI TBK	株式	インドネシア	銀行	77,100	105.78	8,156,216	110.43	8,514,731	2.08
11	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	株式	韓国	家庭用品・パーソナル用品	110	73,984.00	8,138,240	73,766.40	8,114,304	1.98
12	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	株式	インド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,540	1,869.95	8,489,584	1,688.11	7,664,042	1.87
13	METROPOLITAN BANK & TRUST	株式	フィリピン	銀行	29,326	256.63	7,526,136	255.68	7,498,320	1.83
14	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	中国	銀行	75,000	96.43	7,232,445	99.81	7,486,215	1.83
15	HYUNDAI MOTOR CO	株式	韓国	自動車・自動車部品	390	18,115.20	7,064,928	17,788.80	6,937,632	1.70
16	HUTCHISON WHAMPOA LTD	株式	香港	資本財	4,000	1,584.14	6,336,560	1,622.59	6,490,360	1.59
17	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO TBK	株式	インドネシア	電気通信サービス	224,600	26.51	5,955,776	27.66	6,214,120	1.52
18	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	中国	保険	12,000	472.93	5,675,220	509.07	6,108,936	1.49
19	INFOSYS LTD-SP ADR	株式	インド	ソフトウェア・サービス	1,400	4,148.21	5,807,494	4,362.89	6,108,055	1.49
20	HON HAI PRECISION-GDR REG S	株式	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,267	657.17	6,090,065	655.98	6,079,012	1.48
21	SUN HUNG KAI PROPERTIES	株式	香港	不動産	3,000	1,916.34	5,749,044	1,900.96	5,702,904	1.39
22	SM PRIME HOLDINGS	株式	フィリピン	不動産	98,400	50.40	4,959,950	54.74	5,386,612	1.32
23	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	シンガポール	銀行	3,000	1,721.86	5,165,580	1,729.76	5,189,299	1.27
24	LG DISPLAY CO LTD	株式	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,380	3,911.35	5,397,676	3,737.27	5,157,446	1.26
25	VIPSHOP HOLDINGS LTD-ADR	株式	ケイマン諸島	小売	1,700	2,783.76	4,732,395	3,025.87	5,143,995	1.26
26	SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	株式	韓国	銀行	1,040	4,972.15	5,171,046	4,738.23	4,927,769	1.20
27	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H	株式	中国	運輸	44,000	112.42	4,946,823	111.81	4,919,754	1.20
28	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	中国	電気通信サービス	62,000	74.42	4,614,418	76.90	4,767,800	1.16
29	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	株式	香港	消費者サービス	8,000	625.96	5,007,728	592.89	4,743,192	1.16
30	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	バミューダ	耐久消費財・アパレル	15,000	322.98	4,844,700	313.75	4,706,280	1.15

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	1.66
		素材	1.49
		資本財	5.37
		運輸	2.28
		自動車・自動車部品	2.18
		耐久消費財・アパレル	2.04
		消費者サービス	1.16
		小売	2.05
		食品・生活必需品小売り	0.69
		食品・飲料・タバコ	1.87
		家庭用品・パーソナル用品	2.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.87
		銀行	15.29
		各種金融	0.74
		保険	4.58
		不動産	4.17
		ソフトウェア・サービス	5.52
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.05
		電気通信サービス	7.27
		公益事業	1.68
		半導体・半導体製造装置	5.04
	合計		76.76

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開示資料

決算