有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月6日-平成26年2月5日)

(1) 【投資状況】(平成26年2月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	香港	53,909,213	16.02
		韓国	41,331,552	12.28
		ケイマン諸島	30,112,095	8.95
		中国	26,112,858	7.76
		台湾	21,713,382	6.45
		インド	17,444,143	5.18
		インドネシア	13,716,582	4.07
		シンガポール	11,010,773	3.27
		タイ	6,011,460	1.78
		フィリピン	5,462,729	1.62
		バミューダ	3,600,360	1.07
		マレーシア	3,234,444	0.96
	投資証券	シンガポール	2,474,611	0.73
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,211,537	29.79
合 計	(純資産総額)	―	336,345,739	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)